| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۳.۴۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۳.۴۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۴.۲۳ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۲۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۶۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۷۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
|
|