| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۹) |
۱۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۷.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۹.۶۶ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹.۶۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
۳.۲۷ |
۴۸.۴۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۹.۷۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۹.۷۳ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۵.۵۱ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۲ |
۲۴.۱۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۸۹ |
۳۳.۵ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۷۲ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۰۷) |
۲۸.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۳.۵۱) |
۵۸.۷۵ |
(۱۰۰) |
|
|