| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۵۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۸.۲۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۰۸ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۷.۴۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۲.۰۷ |
۴۸.۴۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۸.۵۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳۹ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۵.۴۹ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۵.۵۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۷۶ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۵۲ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۴۵ |
(۸۲.۷) |
|
|