| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۱ |
۳.۹۲ |
۳۴۶.۷۳ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۳۹ |
۴.۰۹ |
۳۱۹.۲۱ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۸۲ |
۹۰.۹۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۰۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۳.۷۲ |
۹۸.۲۵ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۳۴ |
۱۴۶.۷۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۶۸.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۲.۷۳) |
(۷۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۹,۰۴۲.۵ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۰.۳۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|