| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۳.۱۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۵) |
(۳۱.۲۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۳.۲۱ |
۱۳۴.۷۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۵ |
۳.۰۸ |
۶۲۹.۶۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۲۹.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۲۴.۰۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۴.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۸۷.۶۶ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۴.۱۱ |
(۱۸.۷) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۷) |
۲۴۷.۰۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۳۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۶.۳۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۴ |
۴.۸۹ |
۶۰۲.۴۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|