| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۵) |
۶۵.۴۱ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۰۷ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۷.۴۷ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۵.۵۲ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۷.۴۸ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۶۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
|
|