صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۰۲۲,۱۹۵,۹۲۵

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۶۶

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۱۵۳

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۳۸۴,۸۷۸,۲۵۶,۹۷۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۵۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۳۸۹,۳۸۵,۴۹۶,۵۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ] سود دی ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/10/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ] سود آذر ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/09/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] سود آبان ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/08/30) واریز گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	10,166	10,153	10,304	۱۵۱	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۳۸۴,۸۷۸,۲۵۶,۹۷۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	10,157	10,143	10,333	۱۹۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۳۴۸,۳۰۹,۶۲۶,۹۳۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	10,148	10,135	10,325	۱۹۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۳۱۵,۷۹۶,۷۸۸,۶۸۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	10,140	10,127	10,317	۱۹۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۲۸۳,۲۸۳,۴۹۴,۶۲۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	10,132	10,119	10,309	۱۹۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۲۵۰,۷۴۴,۸۲۲,۸۲۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	10,122	10,110	10,286	۱۷۶	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۲۱۳,۹۱۹,۰۳۶,۳۱۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	10,115	10,102	10,282	۱۸۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۱۸۵,۶۴۸,۱۶۶,۰۱۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	10,105	10,093	10,271	۱۷۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۱۴۶,۱۲۴,۵۱۴,۲۵۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	10,097	10,084	10,272	۱۸۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۱۱۱,۹۴۶,۵۶۷,۴۸۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	10,089	10,076	10,264	۱۸۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۰۸۱,۳۰۰,۹۱۲,۱۹۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	10,081	10,068	10,257	۱۸۹	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۰۵۰,۳۵۸,۳۵۳,۷۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	10,072	10,059	10,243	۱۸۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۰۱۴,۵۵۸,۰۷۱,۸۸۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	10,064	10,051	10,245	۱۹۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۸۲,۸۹۰,۷۸۴,۹۴۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	10,055	10,042	10,248	۲۰۶	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۴۴,۵۳۱,۱۰۴,۶۸۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	10,047	10,033	10,254	۲۲۱	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۱۱,۲۷۳,۵۴۶,۴۱۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	10,037	10,024	10,258	۲۳۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۸۷۱,۵۵۲,۷۱۶,۳۰۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	10,029	10,016	10,250	۲۳۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۸۴۰,۷۳۰,۲۰۷,۷۲۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	10,021	10,008	10,243	۲۳۵	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۸۰۹,۷۸۵,۵۳۲,۲۷۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	10,014	10,000	10,228	۲۲۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۷۷۹,۹۱۸,۳۷۰,۰۰۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	10,271	10,257	10,485	۲۲۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۸۰۲,۲۶۹,۱۱۸,۹۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴