اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۲۴,۰۳۱,۵۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۵۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۴۳
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۹۳۵,۱۳۴,۵۱۲,۳۸۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۹۳۱,۵۳۰,۵۹۸,۴۸۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ]
سود خرداد ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/03/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
تایید صورتجلسه مجمع ۱۷ خرداد ۱۴۰۵- تصویب صورتهای مالی
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ 17 خرداد 1405- سالیانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 10,058 | 10,043 | 10,351 | ۳۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۹۳۵,۱۳۴,۵۱۲,۳۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 10,050 | 10,034 | 10,343 | ۳۰۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۹۹,۴۱۴,۵۹۵,۵۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 10,040 | 10,025 | 10,336 | ۳۱۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۵۹,۶۳۹,۲۶۸,۹۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 10,032 | 10,017 | 10,328 | ۳۱۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۲۸,۰۲۶,۰۱۶,۱۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 10,023 | 10,008 | 10,317 | ۳۰۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۷۹۲,۴۹۰,۶۸۲,۰۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,015 | 10,000 | 10,308 | ۳۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۷۵۸,۳۷۴,۳۲۴,۴۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,284 | 10,269 | 10,577 | ۳۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۸۵۴,۸۰۹,۸۲۴,۳۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 10,276 | 10,260 | 10,581 | ۳۲۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۸۲۱,۳۷۲,۹۲۲,۴۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 10,267 | 10,252 | 10,581 | ۳۲۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۸۵,۹۵۳,۱۲۲,۳۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 10,258 | 10,242 | 10,573 | ۳۳۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۴۶,۳۰۴,۸۰۱,۳۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 10,251 | 10,234 | 10,566 | ۳۳۲ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۱۴,۲۲۷,۰۴۴,۱۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,241 | 10,226 | 10,539 | ۳۱۳ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۷۹,۰۰۳,۵۸۵,۷۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,232 | 10,217 | 10,531 | ۳۱۴ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۴۳,۶۶۷,۰۴۲,۸۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,223 | 10,208 | 10,497 | ۲۸۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۰۷,۸۰۰,۱۹۷,۸۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,214 | 10,200 | 10,463 | ۲۶۳ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۷۳,۵۱۳,۴۱۲,۵۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,206 | 10,191 | 10,441 | ۲۵۰ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۳۸,۸۲۵,۷۵۵,۴۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,197 | 10,182 | 10,433 | ۲۵۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۰۲,۰۱۱,۶۱۴,۶۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,188 | 10,173 | 10,426 | ۲۵۳ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۴۶۶,۴۷۱,۵۰۰,۲۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,180 | 10,165 | 10,411 | ۲۴۶ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۴۳۲,۹۶۵,۷۸۴,۴۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,170 | 10,156 | 10,370 | ۲۱۴ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۳۹۴,۴۶۱,۲۲۰,۸۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||