اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۶۰۳,۳۷۸
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۰۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۹۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۷۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۶۰۲,۷۸۷,۵۴۱,۰۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۷۲۳,۶۳۹,۸۴۱,۴۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
سود مرداد ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/05/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
سود تیر ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/04/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیر ماه 1405 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,207 | 10,191 | 10,707 | ۵۱۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۶۰۲,۷۸۷,۵۴۱,۰۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,200 | 10,183 | 10,700 | ۵۱۷ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۵۶۴,۹۰۵,۹۳۸,۶۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 10,176 | 10,159 | 10,690 | ۵۳۱ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۴۴۷,۲۲۸,۵۷۳,۹۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 10,164 | 10,147 | 10,661 | ۵۱۴ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۹۱,۳۸۳,۱۵۸,۶۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 10,155 | 10,139 | 10,649 | ۵۱۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۴۹,۳۱۸,۱۷۸,۲۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 10,146 | 10,130 | 10,636 | ۵۰۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۰۷,۵۵۷,۰۴۶,۴۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 10,136 | 10,121 | 10,591 | ۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۲۶۲,۵۴۸,۷۷۷,۹۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 10,128 | 10,112 | 10,552 | ۴۴۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۲۲۱,۴۶۹,۸۶۴,۷۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 10,118 | 10,103 | 10,544 | ۴۴۱ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۱۷۳,۵۲۹,۴۳۸,۴۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 10,110 | 10,095 | 10,536 | ۴۴۱ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۱۳۵,۶۷۴,۴۵۹,۶۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 10,101 | 10,086 | 10,521 | ۴۳۵ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۰۹۳,۴۱۹,۲۹۵,۸۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 10,092 | 10,077 | 10,526 | ۴۴۹ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۰۴۶,۷۷۰,۲۹۳,۲۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 10,084 | 10,069 | 10,512 | ۴۴۳ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۰۱۰,۹۰۹,۱۸۷,۴۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 10,076 | 10,060 | 10,504 | ۴۴۴ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۹۶۸,۰۹۴,۸۲۷,۷۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 10,067 | 10,052 | 10,482 | ۴۳۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۹۲۶,۵۰۸,۷۳۳,۶۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 10,057 | 10,042 | 10,475 | ۴۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۸۷۹,۲۳۴,۲۳۷,۹۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 10,049 | 10,034 | 10,467 | ۴۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۸۴۱,۱۵۳,۸۹۹,۰۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 10,041 | 10,026 | 10,455 | ۴۲۹ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۸۰۲,۴۶۰,۱۹۴,۸۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 10,032 | 10,017 | 10,429 | ۴۱۲ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۷۵۶,۴۱۸,۸۶۴,۵۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 10,022 | 10,008 | 10,409 | ۴۰۱ | ۱۹۹,۴۷۱,۴۵۹ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۷۱۱,۶۷۵,۲۵۷,۳۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||