اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۷۲۷,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۳۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۱۲
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۷۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۷۰۵,۳۹۰,۳۵۴,۳۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۵۹۳,۶۳۲,۰۶۸,۰۳۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,231 | 10,212 | 10,774 | ۵۶۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۷۰۵,۳۹۰,۳۵۴,۳۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,224 | 10,204 | 10,766 | ۵۶۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۶۶,۱۰۳,۶۳۹,۸۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,215 | 10,196 | 10,758 | ۵۶۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۲۶,۳۳۷,۶۶۶,۵۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,211 | 10,191 | 10,765 | ۵۷۴ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۰۴,۳۵۹,۸۸۴,۰۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,213 | 10,194 | 10,770 | ۵۷۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۱۸,۰۹۶,۹۸۸,۱۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,190 | 10,171 | 10,746 | ۵۷۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۵۰۳,۵۰۳,۹۸۲,۱۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 10,202 | 10,183 | 10,760 | ۵۷۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۵۶۵,۶۳۴,۱۳۰,۲۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 10,195 | 10,177 | 10,755 | ۵۷۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۵۳۱,۸۵۸,۶۸۵,۵۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 10,188 | 10,169 | 10,748 | ۵۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۴۹۳,۵۳۳,۹۸۱,۳۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,180 | 10,161 | 10,740 | ۵۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۴۵۵,۲۴۰,۷۸۳,۸۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 10,175 | 10,156 | 10,737 | ۵۸۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۴۳۰,۲۶۶,۰۶۲,۲۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 10,142 | 10,123 | 10,701 | ۵۷۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۲۷۳,۰۶۳,۸۴۷,۷۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 10,125 | 10,106 | 10,683 | ۵۷۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۱۸۸,۸۳۸,۶۸۰,۴۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 10,116 | 10,098 | 10,672 | ۵۷۴ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۱۴۷,۵۴۱,۵۳۱,۳۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 10,108 | 10,089 | 10,644 | ۵۵۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۱۰۷,۷۴۵,۹۴۸,۶۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 10,097 | 10,079 | 10,636 | ۵۵۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۰۵۵,۲۱۷,۱۷۰,۶۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 10,090 | 10,071 | 10,628 | ۵۵۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۰۱۷,۴۸۵,۴۶۹,۶۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 10,080 | 10,062 | 10,594 | ۵۳۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۹۷۳,۷۴۶,۸۹۸,۳۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 10,071 | 10,053 | 10,559 | ۵۰۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۹۳۰,۳۵۲,۹۷۳,۳۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 10,062 | 10,044 | 10,530 | ۴۸۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۸۸۴,۹۴۴,۸۶۲,۱۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||