اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۸۳,۵۴۷,۷۹۵
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۰۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۸۹
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۶۰۸,۶۵۴,۲۶۲,۴۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۴۸:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۶۷۷,۲۰۶,۰۷۰,۵۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 10,105 | 10,089 | 10,531 | ۴۴۲ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۶۰۸,۶۵۴,۲۶۲,۴۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,098 | 10,080 | 10,543 | ۴۶۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۵۶۷,۱۱۳,۴۸۲,۰۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,089 | 10,071 | 10,564 | ۴۹۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۵۲۱,۶۷۳,۴۴۰,۵۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,080 | 10,061 | 10,556 | ۴۹۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۴۷۲,۲۱۵,۹۸۱,۹۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,072 | 10,053 | 10,548 | ۴۹۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۴۳۲,۲۶۷,۵۴۱,۸۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,062 | 10,044 | 10,515 | ۴۷۱ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۳۸۶,۵۲۳,۱۲۳,۸۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,054 | 10,035 | 10,528 | ۴۹۳ | ۱۴۹,۱۷۹,۵۱۲ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۳۴۲,۵۳۹,۸۰۰,۸۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,045 | 10,026 | 10,530 | ۵۰۴ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۹۸,۶۵۱,۰۲۹,۹۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,036 | 10,017 | 10,525 | ۵۰۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۵۶,۶۹۹,۹۷۲,۷۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,027 | 10,008 | 10,536 | ۵۲۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۱۱,۴۴۹,۹۸۰,۶۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,019 | 10,000 | 10,528 | ۵۲۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۶۷۳,۰۵۱,۴۹۶,۴۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,286 | 10,267 | 10,795 | ۵۲۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۷۲,۶۱۳,۳۰۵,۴۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,276 | 10,257 | 10,787 | ۵۳۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۲۳,۶۰۵,۵۵۳,۷۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,268 | 10,249 | 10,779 | ۵۳۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۸۶,۹۲۴,۲۳۶,۹۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,259 | 10,240 | 10,775 | ۵۳۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۴۱,۳۳۷,۱۰۸,۷۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,250 | 10,231 | 10,758 | ۵۲۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۷۹۷,۹۶۷,۶۸۳,۱۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 10,241 | 10,222 | 10,748 | ۵۲۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۷۵۳,۱۷۴,۲۰۸,۴۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,231 | 10,212 | 10,774 | ۵۶۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۷۰۵,۳۹۰,۳۵۴,۳۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,224 | 10,204 | 10,766 | ۵۶۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۶۶,۱۰۳,۶۳۹,۸۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,215 | 10,196 | 10,758 | ۵۶۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۲۶,۳۳۷,۶۶۶,۵۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||