اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۲۴,۰۳۱,۵۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۸۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۶۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۴۳۱,۱۴۸,۱۴۳,۹۵۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۴۰۵,۴۳۶,۳۶۷,۵۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1405/04/21
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ]
سود خرداد ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/03/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
تایید صورتجلسه مجمع ۱۷ خرداد ۱۴۰۵- تصویب صورتهای مالی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 10,180 | 10,165 | 10,486 | ۳۲۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۴۳۱,۱۴۸,۱۴۳,۹۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 10,171 | 10,156 | 10,478 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۳۹۴,۶۵۱,۱۰۳,۲۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 10,163 | 10,147 | 10,467 | ۳۲۰ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۳۵۹,۷۲۱,۵۳۷,۶۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 10,156 | 10,140 | 10,485 | ۳۴۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۳۳۱,۴۷۳,۹۵۳,۵۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 10,145 | 10,130 | 10,446 | ۳۱۶ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۲۸۹,۰۶۴,۵۰۲,۴۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 10,136 | 10,121 | 10,438 | ۳۱۷ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۲۵۳,۱۰۰,۳۹۸,۶۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 10,128 | 10,112 | 10,431 | ۳۱۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۲۱۷,۱۷۰,۱۰۲,۸۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 10,120 | 10,104 | 10,423 | ۳۱۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۱۸۵,۰۵۱,۶۶۷,۹۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 10,109 | 10,094 | 10,416 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۱۴۱,۰۶۲,۱۹۳,۱۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 10,101 | 10,086 | 10,408 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۱۰۹,۲۸۹,۷۸۸,۵۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 10,093 | 10,078 | 10,388 | ۳۱۰ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۰۷۸,۳۱۶,۷۲۱,۵۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 10,084 | 10,069 | 10,366 | ۲۹۷ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۰۳۹,۹۸۸,۲۳۴,۷۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 10,076 | 10,060 | 10,355 | ۲۹۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۰۰۵,۹۷۰,۶۷۶,۴۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 10,067 | 10,052 | 10,355 | ۳۰۳ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۹۷۱,۵۹۸,۰۴۱,۶۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 10,058 | 10,043 | 10,351 | ۳۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۹۳۵,۱۳۴,۵۱۲,۳۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 10,050 | 10,034 | 10,343 | ۳۰۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۹۹,۴۱۴,۵۹۵,۵۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 10,040 | 10,025 | 10,336 | ۳۱۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۵۹,۶۳۹,۲۶۸,۹۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 10,032 | 10,017 | 10,328 | ۳۱۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۲۸,۰۲۶,۰۱۶,۱۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 10,023 | 10,008 | 10,317 | ۳۰۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۷۹۲,۴۹۰,۶۸۲,۰۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,015 | 10,000 | 10,308 | ۳۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۷۵۸,۳۷۴,۳۲۴,۴۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||