اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۳۲,۰۷۴,۸۳۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۷۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۶۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۶۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۸۹۴,۲۴۶,۱۱۲,۷۹۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۴:۵۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۹۹۸,۵۵۳,۶۴۳,۶۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
سود تیر ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/04/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیر ماه 1405 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 10,275 | 10,260 | 10,635 | ۳۷۵ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۸۹۴,۲۴۶,۱۱۲,۷۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 10,266 | 10,251 | 10,627 | ۳۷۶ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۸۵۲,۱۷۱,۸۴۶,۲۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 10,258 | 10,243 | 10,620 | ۳۷۷ | ۹۷,۴۹۴,۳۹۳ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۸۱۴,۷۳۲,۲۵۴,۹۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 10,249 | 10,234 | 10,606 | ۳۷۲ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۷۷۳,۰۵۰,۸۸۸,۲۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 10,240 | 10,225 | 10,602 | ۳۷۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۷۳۳,۹۱۲,۴۲۷,۱۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 10,231 | 10,217 | 10,573 | ۳۵۶ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۹۵,۶۳۸,۳۷۶,۷۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 10,222 | 10,208 | 10,555 | ۳۴۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۵۴,۵۸۶,۵۲۹,۲۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 10,213 | 10,199 | 10,546 | ۳۴۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۱۱,۶۸۴,۴۱۴,۲۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 10,204 | 10,190 | 10,538 | ۳۴۸ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۷۰,۵۷۲,۱۸۶,۸۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 10,196 | 10,182 | 10,531 | ۳۴۹ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۳۴,۳۷۰,۹۳۷,۳۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 10,189 | 10,174 | 10,523 | ۳۴۹ | ۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۰۱,۲۰۰,۹۸۷,۵۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 10,180 | 10,165 | 10,521 | ۳۵۶ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۴۶۳,۲۹۴,۷۱۵,۳۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 10,170 | 10,156 | 10,501 | ۳۴۵ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۴۲۲,۴۹۳,۳۸۱,۴۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,162 | 10,148 | 10,490 | ۳۴۲ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۳۸۸,۰۹۳,۰۲۷,۰۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,153 | 10,139 | 10,458 | ۳۱۹ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۳۵۰,۳۱۴,۸۵۵,۷۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,143 | 10,129 | 10,451 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۳۰۶,۶۷۴,۷۶۲,۳۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,135 | 10,121 | 10,443 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۲۷۱,۸۲۰,۳۶۹,۶۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 10,127 | 10,113 | 10,406 | ۲۹۳ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۲۳۵,۶۷۴,۳۹۰,۲۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 10,118 | 10,105 | 10,398 | ۲۹۳ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۱۹۸,۸۴۹,۶۴۱,۷۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,108 | 10,095 | 10,373 | ۲۷۸ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۱۵۶,۸۰۳,۳۰۲,۱۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||