اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۸۳,۵۴۷,۷۹۵
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۴۹
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۳۳
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۶۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۸۳۱,۴۳۷,۳۰۲,۳۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۹۲۶,۸۷۰,۶۴۶,۳۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 10,149 | 10,133 | 10,606 | ۴۷۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۸۳۱,۴۳۷,۳۰۲,۳۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 10,139 | 10,123 | 10,598 | ۴۷۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۷۸۰,۳۲۸,۲۷۷,۹۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 10,131 | 10,115 | 10,590 | ۴۷۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۷۳۹,۶۲۵,۱۵۸,۶۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 10,122 | 10,106 | 10,569 | ۴۶۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۶۹۷,۰۱۵,۸۱۶,۰۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 10,114 | 10,098 | 10,547 | ۴۴۹ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۶۵۳,۶۵۴,۰۷۵,۶۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 10,105 | 10,089 | 10,531 | ۴۴۲ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۶۰۸,۶۵۴,۲۶۲,۴۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,098 | 10,080 | 10,543 | ۴۶۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۵۶۷,۱۱۳,۴۸۲,۰۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,089 | 10,071 | 10,564 | ۴۹۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۵۲۱,۶۷۳,۴۴۰,۵۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,080 | 10,061 | 10,556 | ۴۹۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۴۷۲,۲۱۵,۹۸۱,۹۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,072 | 10,053 | 10,548 | ۴۹۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۴۳۲,۲۶۷,۵۴۱,۸۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,062 | 10,044 | 10,515 | ۴۷۱ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۳۸۶,۵۲۳,۱۲۳,۸۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,054 | 10,035 | 10,528 | ۴۹۳ | ۱۴۹,۱۷۹,۵۱۲ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۳۴۲,۵۳۹,۸۰۰,۸۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,045 | 10,026 | 10,530 | ۵۰۴ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۹۸,۶۵۱,۰۲۹,۹۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,036 | 10,017 | 10,525 | ۵۰۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۵۶,۶۹۹,۹۷۲,۷۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,027 | 10,008 | 10,536 | ۵۲۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۱۱,۴۴۹,۹۸۰,۶۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,019 | 10,000 | 10,528 | ۵۲۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۶۷۳,۰۵۱,۴۹۶,۴۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,286 | 10,267 | 10,795 | ۵۲۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۷۲,۶۱۳,۳۰۵,۴۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,276 | 10,257 | 10,787 | ۵۳۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۲۳,۶۰۵,۵۵۳,۷۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,268 | 10,249 | 10,779 | ۵۳۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۸۶,۹۲۴,۲۳۶,۹۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,259 | 10,240 | 10,775 | ۵۳۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۴۱,۳۳۷,۱۰۸,۷۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||