صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۰۲۲,۱۹۵,۹۲۵

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۲۲

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۱۱۰

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۲۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۲۱۳,۹۱۹,۰۳۶,۳۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۳۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۲۴۳,۴۹۴,۰۹۵,۲۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ] سود دی ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/10/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ] سود آذر ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/09/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] سود آبان ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/08/30) واریز گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	10,122	10,110	10,286	۱۷۶	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۲۱۳,۹۱۹,۰۳۶,۳۱۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	10,115	10,102	10,282	۱۸۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۱۸۵,۶۴۸,۱۶۶,۰۱۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	10,105	10,093	10,271	۱۷۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۱۴۶,۱۲۴,۵۱۴,۲۵۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	10,097	10,084	10,272	۱۸۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۱۱۱,۹۴۶,۵۶۷,۴۸۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	10,089	10,076	10,264	۱۸۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۰۸۱,۳۰۰,۹۱۲,۱۹۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	10,081	10,068	10,257	۱۸۹	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۰۵۰,۳۵۸,۳۵۳,۷۱۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	10,072	10,059	10,243	۱۸۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۰۱۴,۵۵۸,۰۷۱,۸۸۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	10,064	10,051	10,245	۱۹۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۸۲,۸۹۰,۷۸۴,۹۴۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	10,055	10,042	10,248	۲۰۶	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۴۴,۵۳۱,۱۰۴,۶۸۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	10,047	10,033	10,254	۲۲۱	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۱۱,۲۷۳,۵۴۶,۴۱۰
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	10,037	10,024	10,258	۲۳۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۸۷۱,۵۵۲,۷۱۶,۳۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	10,029	10,016	10,250	۲۳۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۸۴۰,۷۳۰,۲۰۷,۷۲۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	10,021	10,008	10,243	۲۳۵	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۸۰۹,۷۸۵,۵۳۲,۲۷۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	10,014	10,000	10,228	۲۲۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۷۷۹,۹۱۸,۳۷۰,۰۰۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	10,271	10,257	10,485	۲۲۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۸۰۲,۲۶۹,۱۱۸,۹۹۸
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	10,261	10,248	10,503	۲۵۵	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۷۶۳,۰۶۱,۱۱۰,۱۹۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	10,247	10,234	10,490	۲۵۶	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۷۰۹,۹۰۲,۱۳۴,۲۱۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	10,239	10,226	10,490	۲۶۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۶۷۷,۱۴۳,۱۲۹,۱۷۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	10,229	10,216	10,482	۲۶۶	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۶۳۶,۹۴۷,۲۹۴,۶۹۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	10,221	10,208	10,474	۲۶۶	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۶۰۵,۱۴۸,۹۳۶,۴۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴