اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۷۲۷,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۵۳
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۹۳۰,۳۵۲,۹۷۳,۳۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۰۵۲,۳۳۱,۹۶۴,۲۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 10,071 | 10,053 | 10,559 | ۵۰۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۹۳۰,۳۵۲,۹۷۳,۳۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 10,062 | 10,044 | 10,530 | ۴۸۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۸۸۴,۹۴۴,۸۶۲,۱۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 10,053 | 10,035 | 10,500 | ۴۶۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۸۴۲,۳۰۹,۱۱۶,۸۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 10,044 | 10,026 | 10,503 | ۴۷۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۹۸,۱۲۱,۸۷۷,۴۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 10,035 | 10,017 | 10,496 | ۴۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۵۶,۴۳۴,۴۷۰,۴۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 10,026 | 10,008 | 10,488 | ۴۸۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۰۹,۵۸۸,۹۰۴,۸۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,018 | 10,000 | 10,460 | ۴۶۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۶۷۱,۸۱۱,۶۲۰,۱۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,294 | 10,276 | 10,736 | ۴۶۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۵۰,۰۱۵,۱۷۸,۸۸۳,۳۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 10,285 | 10,267 | 10,747 | ۴۸۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۷۲,۷۳۸,۵۴۵,۴۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 10,276 | 10,258 | 10,754 | ۴۹۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۲۶,۳۸۲,۶۰۰,۳۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 10,267 | 10,249 | 10,760 | ۵۱۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۴۸,۸۸۰,۶۳۲ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۸۲,۶۹۸,۴۴۸,۵۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 10,256 | 10,240 | 10,767 | ۵۲۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۳۳۹,۰۰۲,۷۶۵,۵۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 10,248 | 10,231 | 10,760 | ۵۲۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۹۶,۲۷۴,۶۶۹,۹۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 10,250 | 10,222 | 10,763 | ۵۴۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۵۳,۷۱۳,۳۶۰,۷۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 10,231 | 10,214 | 10,761 | ۵۴۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۱۴,۹۱۴,۰۳۶,۶۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,222 | 10,205 | 10,750 | ۵۴۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۱۶۸,۴۸۸,۹۲۷,۴۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 10,261 | 10,243 | 10,755 | ۵۱۲ | ۴۸,۷۵۶,۷۰۳ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۵۹,۸۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 10,237 | 10,221 | 10,737 | ۵۱۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۷۴۷,۴۹۸,۱۲۱,۳۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,207 | 10,191 | 10,707 | ۵۱۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۶۰۲,۷۸۷,۵۴۱,۰۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,200 | 10,183 | 10,700 | ۵۱۷ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۵۶۴,۹۰۵,۹۳۸,۶۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||