صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۱۲۰,۲۵۴,۳۶۵

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۶۱

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۱۴۸

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۳۷۲,۹۹۳,۳۳۵,۰۷۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۳:۵۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۵۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۳۹۵,۹۸۵,۹۷۲,۱۸۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] سود آبان ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/08/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ] سود مهرماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/07/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] مصوبات مجمع مورخ 29 شهریور 1404

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	10,161	10,148	10,369	۲۲۱	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۳۷۲,۹۹۳,۳۳۵,۰۷۶
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	10,152	10,140	10,362	۲۲۲	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۳۴۱,۰۱۹,۹۶۲,۸۲۰
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	10,144	10,132	10,348	۲۱۶	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۳۰۹,۴۶۰,۹۰۶,۶۵۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	10,135	10,124	10,334	۲۱۰	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۲۷۶,۹۱۷,۸۸۸,۳۱۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	10,127	10,115	10,318	۲۰۳	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۲۴۵,۱۵۵,۶۵۷,۱۱۲
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	10,118	10,107	10,310	۲۰۳	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۲۱۱,۵۴۹,۳۰۱,۸۵۸
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	10,111	10,099	10,302	۲۰۳	۱۹۷,۸۵۸,۳۴۳	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۱۸۱,۸۰۸,۲۰۷,۵۰۷
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	10,103	10,091	10,299	۲۰۸	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۱۵۳,۸۱۲,۰۱۹,۶۱۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	10,094	10,082	10,283	۲۰۱	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۱۲۱,۳۵۰,۰۰۴,۳۲۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	10,086	10,074	10,267	۱۹۳	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۰۹۰,۹۴۰,۳۶۸,۳۳۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	10,077	10,066	10,255	۱۸۹	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۰۶۰,۰۵۷,۴۳۹,۷۲۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	10,070	10,058	10,255	۱۹۷	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۰۳۲,۰۹۴,۲۲۹,۷۳۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	10,060	10,048	10,247	۱۹۹	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۹۹۶,۸۹۵,۳۳۳,۲۲۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	10,053	10,041	10,239	۱۹۸	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۹۶۹,۱۰۶,۰۱۱,۴۷۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	10,045	10,033	10,230	۱۹۷	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۹۴۱,۲۷۴,۸۲۶,۵۱۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	10,036	10,024	10,210	۱۸۶	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۹۰۶,۵۵۸,۸۶۰,۱۴۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	10,028	10,016	10,203	۱۸۷	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۸۷۸,۷۸۷,۶۹۹,۵۰۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	10,020	10,008	10,166	۱۵۸	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۸۴۷,۰۸۳,۱۲۸,۳۰۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	10,012	10,000	10,162	۱۶۲	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۸۱۹,۷۰۷,۸۶۸,۴۷۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	10,260	10,248	10,410	۱۶۲	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۷۳۲,۸۱۷,۰۸۱,۰۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴