اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۰۸۳,۸۴۶,۶۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۳۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۱۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۷۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۲۱۴,۹۱۴,۰۳۶,۶۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۲:۰۸:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۲۰۷,۶۱۰,۲۲۸,۰۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
سود مرداد ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/05/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
سود تیر ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/04/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیر ماه 1405 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 10,231 | 10,214 | 10,761 | ۵۴۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۱۴,۹۱۴,۰۳۶,۶۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,222 | 10,205 | 10,750 | ۵۴۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۱۶۸,۴۸۸,۹۲۷,۴۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 10,261 | 10,243 | 10,755 | ۵۱۲ | ۴۸,۷۵۶,۷۰۳ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۵۹,۸۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 10,237 | 10,221 | 10,737 | ۵۱۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۷۴۷,۴۹۸,۱۲۱,۳۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,207 | 10,191 | 10,707 | ۵۱۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۶۰۲,۷۸۷,۵۴۱,۰۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,200 | 10,183 | 10,700 | ۵۱۷ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۵۶۴,۹۰۵,۹۳۸,۶۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 10,176 | 10,159 | 10,690 | ۵۳۱ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۴۴۷,۲۲۸,۵۷۳,۹۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 10,164 | 10,147 | 10,661 | ۵۱۴ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۹۱,۳۸۳,۱۵۸,۶۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 10,155 | 10,139 | 10,649 | ۵۱۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۴۹,۳۱۸,۱۷۸,۲۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 10,146 | 10,130 | 10,636 | ۵۰۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۰۷,۵۵۷,۰۴۶,۴۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 10,136 | 10,121 | 10,591 | ۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۲۶۲,۵۴۸,۷۷۷,۹۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 10,128 | 10,112 | 10,552 | ۴۴۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۲۲۱,۴۶۹,۸۶۴,۷۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 10,118 | 10,103 | 10,544 | ۴۴۱ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۱۷۳,۵۲۹,۴۳۸,۴۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 10,110 | 10,095 | 10,536 | ۴۴۱ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۱۳۵,۶۷۴,۴۵۹,۶۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 10,101 | 10,086 | 10,521 | ۴۳۵ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۰۹۳,۴۱۹,۲۹۵,۸۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 10,092 | 10,077 | 10,526 | ۴۴۹ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۰۴۶,۷۷۰,۲۹۳,۲۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 10,084 | 10,069 | 10,512 | ۴۴۳ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۰۱۰,۹۰۹,۱۸۷,۴۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 10,076 | 10,060 | 10,504 | ۴۴۴ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۹۶۸,۰۹۴,۸۲۷,۷۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 10,067 | 10,052 | 10,482 | ۴۳۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۹۲۶,۵۰۸,۷۳۳,۶۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 10,057 | 10,042 | 10,475 | ۴۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۸۷۹,۲۳۴,۲۳۷,۹۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||