اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۴۲۹,۵۶۹,۲۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۱۳
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۹۹
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۶۱۱,۶۸۴,۴۱۴,۲۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۳۷:۵۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۶۲۷,۹۸۰,۱۷۴,۴۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
سود تیر ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/04/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیر ماه 1405 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 10,213 | 10,199 | 10,546 | ۳۴۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۱۱,۶۸۴,۴۱۴,۲۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 10,204 | 10,190 | 10,538 | ۳۴۸ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۷۰,۵۷۲,۱۸۶,۸۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 10,196 | 10,182 | 10,531 | ۳۴۹ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۳۴,۳۷۰,۹۳۷,۳۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 10,189 | 10,174 | 10,523 | ۳۴۹ | ۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۰۱,۲۰۰,۹۸۷,۵۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 10,180 | 10,165 | 10,521 | ۳۵۶ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۴۶۳,۲۹۴,۷۱۵,۳۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 10,170 | 10,156 | 10,501 | ۳۴۵ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۴۲۲,۴۹۳,۳۸۱,۴۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,162 | 10,148 | 10,490 | ۳۴۲ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۳۸۸,۰۹۳,۰۲۷,۰۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,153 | 10,139 | 10,458 | ۳۱۹ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۳۵۰,۳۱۴,۸۵۵,۷۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,143 | 10,129 | 10,451 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۳۰۶,۶۷۴,۷۶۲,۳۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,135 | 10,121 | 10,443 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۲۷۱,۸۲۰,۳۶۹,۶۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 10,127 | 10,113 | 10,406 | ۲۹۳ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۲۳۵,۶۷۴,۳۹۰,۲۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 10,118 | 10,105 | 10,398 | ۲۹۳ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۱۹۸,۸۴۹,۶۴۱,۷۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,108 | 10,095 | 10,373 | ۲۷۸ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۱۵۶,۸۰۳,۳۰۲,۱۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 10,099 | 10,086 | 10,355 | ۲۶۹ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۱۱۸,۱۳۳,۱۷۰,۱۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 10,091 | 10,078 | 10,349 | ۲۷۱ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۰۸۱,۶۷۱,۳۳۹,۵۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 10,083 | 10,069 | 10,339 | ۲۷۰ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۰۴۱,۴۰۰,۴۸۱,۹۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 10,075 | 10,060 | 10,331 | ۲۷۱ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۰۰۳,۲۹۶,۱۰۹,۲۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,067 | 10,052 | 10,326 | ۲۷۴ | ۱۹۸,۷۱۹,۲۵۳ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۳,۹۷۰,۶۵۹,۴۴۹,۳۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,058 | 10,043 | 10,327 | ۲۸۴ | ۰ | ۱۷,۰۱۲,۶۳۳,۶۵۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۱۷۵,۴۱۱,۵۱۷ | ۴۱,۹۳۲,۰۲۴,۶۵۸,۵۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,048 | 10,034 | 10,308 | ۲۷۴ | ۹۹,۴۴۳,۱۱۶ | ۱۷,۰۱۲,۶۳۳,۶۵۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۱۷۵,۴۱۱,۵۱۷ | ۴۱,۸۹۵,۰۰۵,۹۹۱,۰۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||