صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۹۱,۱۵۵,۴۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۰۰۸,۸۴۴,۵۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰,۴۹۲,۹۲۷,۸۵۴,۹۵۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ] تایید سازمان، صورتجلسه مجمع مورخ 9 تیر 1404- سالانه [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1404/05/05 [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ 9 تیر 1404 - ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۰,۲۰۰	۱۰,۱۹۴	۱۰,۲۶۰	۶۶	۰	۱۵,۸۲۸,۳۷۷,۶۲۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۹۱,۱۵۵,۴۹۳	۳۰,۴۹۲,۹۲۷,۸۵۴,۹۵۱
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰,۱۹۲	۱۰,۱۸۶	۱۰,۲۴۸	۶۲	۰	۱۵,۸۲۸,۳۷۷,۶۲۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۹۱,۱۵۵,۴۹۳	۳۰,۴۶۸,۲۱۲,۰۰۲,۶۰۷
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۱۸۴	۱۰,۱۷۸	۱۰,۲۳۶	۵۸	۱۶,۷۱۲,۵۴۳	۱۵,۸۲۸,۳۷۷,۶۲۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۹۱,۱۵۵,۴۹۳	۳۰,۴۴۵,۰۱۴,۴۸۵,۷۹۱
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰,۱۷۴	۱۰,۱۶۹	۱۰,۲۲۷	۵۸	۵,۴۰۵,۴۰۴	۱۵,۸۱۱,۶۶۵,۰۸۳	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۷۴,۴۴۲,۹۵۰	۳۰,۲۴۶,۱۷۲,۹۷۱,۷۶۶
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۰,۱۶۵	۱۰,۱۶۰	۱۰,۲۰۸	۴۸	۰	۱۵,۸۰۶,۲۵۹,۶۷۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۶۹,۰۳۷,۵۴۶	۳۰,۱۶۴,۱۱۲,۴۸۲,۹۱۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰,۱۶۰	۱۰,۱۵۴	۱۰,۱۹۹	۴۵	۰	۱۵,۸۰۶,۲۵۹,۶۷۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۶۹,۰۳۷,۵۴۶	۳۰,۱۴۷,۲۸۷,۳۶۸,۸۹۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰,۱۵۱	۱۰,۱۴۵	۱۰,۱۹۰	۴۵	۱۲,۸۲۱,۷۷۶	۱۵,۸۰۶,۲۵۹,۶۷۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۶۹,۰۳۷,۵۴۶	۳۰,۱۲۱,۴۳۸,۲۵۹,۴۳۳
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰,۱۴۳	۱۰,۱۳۷	۱۰,۱۸۰	۴۳	۱۷,۲۷۷,۱۲۴	۱۵,۷۹۳,۴۳۷,۹۰۳	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۵۶,۲۱۵,۷۷۰	۲۹,۹۶۶,۸۷۷,۲۲۱,۸۱۷
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰,۱۳۵	۱۰,۱۲۹	۱۰,۱۷۴	۴۵	۷,۴۱۰,۳۳۴	۱۵,۷۷۶,۱۶۰,۷۷۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۳۸,۹۳۸,۶۴۶	۲۹,۷۶۷,۹۷۹,۶۶۱,۲۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۰,۱۲۵	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۵۸	۳۸	۰	۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲	۲۹,۶۶۵,۷۷۶,۹۰۴,۸۴۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۰,۱۲۱	۱۰,۱۱۵	۱۰,۱۴۹	۳۴	۰	۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲	۲۹,۶۵۱,۷۱۹,۱۶۷,۷۱۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰,۱۱۲	۱۰,۱۰۶	۱۰,۱۴۱	۳۵	۰	۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲	۲۹,۶۲۵,۹۶۱,۱۵۸,۱۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۱۰۳	۱۰,۰۹۷	۱۰,۱۳۲	۳۵	۰	۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲	۲۹,۶۰۰,۲۰۴,۴۹۵,۲۳۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۸۸	۱۰,۱۲۳	۳۵	۹,۹۱۳,۷۴۹	۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲	۲۹,۵۷۴,۷۰۰,۸۲۴,۱۰۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۰۸۶	۱۰,۰۸۰	۱۰,۱۰۷	۲۷	۰	۱۵,۷۵۸,۸۳۶,۶۹۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۲۱,۶۱۴,۵۶۳	۲۹,۴۴۹,۲۰۳,۱۸۵,۸۵۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۰,۰۷۸	۱۰,۰۷۳	۱۰,۰۹۲	۱۹	۰	۱۵,۷۵۸,۸۳۶,۶۹۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۲۱,۶۱۴,۵۶۳	۲۹,۴۲۸,۴۰۴,۳۶۴,۶۴۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰,۰۷۰	۱۰,۰۶۴	۱۰,۰۷۸	۱۴	۶,۴۶۵,۰۸۸	۱۵,۷۵۸,۸۳۶,۶۹۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۲۱,۶۱۴,۵۶۳	۲۹,۴۰۲,۳۷۴,۷۸۸,۵۸۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰,۰۶۲	۱۰,۰۵۶	۱۰,۰۸۴	۲۸	۱۴,۹۳۸,۷۵۰	۱۵,۷۵۲,۳۷۱,۶۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۱۵,۱۴۹,۴۷۵	۲۹,۳۱۵,۴۴۰,۱۶۷,۴۷۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۰,۰۵۳	۱۰,۰۴۷	۱۰,۰۹۱	۴۴	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۱۳۹,۵۰۲,۵۳۷,۳۸۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۴۰	۱۰,۰۸۴	۴۴	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۱۱۶,۹۳۰,۷۰۰,۸۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

کاربر گرامی