اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۷۲۷,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۱۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۶۷۱,۸۱۱,۶۲۰,۱۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۷۷۸,۹۵۴,۲۳۵,۱۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,018 | 10,000 | 10,460 | ۴۶۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۶۷۱,۸۱۱,۶۲۰,۱۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,294 | 10,276 | 10,736 | ۴۶۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۵۰,۰۱۵,۱۷۸,۸۸۳,۳۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 10,285 | 10,267 | 10,747 | ۴۸۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۷۲,۷۳۸,۵۴۵,۴۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 10,276 | 10,258 | 10,754 | ۴۹۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۲۶,۳۸۲,۶۰۰,۳۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 10,267 | 10,249 | 10,760 | ۵۱۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۴۸,۸۸۰,۶۳۲ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۸۲,۶۹۸,۴۴۸,۵۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 10,256 | 10,240 | 10,767 | ۵۲۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۳۳۹,۰۰۲,۷۶۵,۵۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 10,248 | 10,231 | 10,760 | ۵۲۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۹۶,۲۷۴,۶۶۹,۹۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 10,250 | 10,222 | 10,763 | ۵۴۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۵۳,۷۱۳,۳۶۰,۷۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 10,231 | 10,214 | 10,761 | ۵۴۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۱۴,۹۱۴,۰۳۶,۶۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,222 | 10,205 | 10,750 | ۵۴۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۱۶۸,۴۸۸,۹۲۷,۴۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 10,261 | 10,243 | 10,755 | ۵۱۲ | ۴۸,۷۵۶,۷۰۳ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۵۹,۸۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 10,237 | 10,221 | 10,737 | ۵۱۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۷۴۷,۴۹۸,۱۲۱,۳۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,207 | 10,191 | 10,707 | ۵۱۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۶۰۲,۷۸۷,۵۴۱,۰۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,200 | 10,183 | 10,700 | ۵۱۷ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۵۶۴,۹۰۵,۹۳۸,۶۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 10,176 | 10,159 | 10,690 | ۵۳۱ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۴۴۷,۲۲۸,۵۷۳,۹۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 10,164 | 10,147 | 10,661 | ۵۱۴ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۹۱,۳۸۳,۱۵۸,۶۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 10,155 | 10,139 | 10,649 | ۵۱۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۴۹,۳۱۸,۱۷۸,۲۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 10,146 | 10,130 | 10,636 | ۵۰۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۰۷,۵۵۷,۰۴۶,۴۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 10,136 | 10,121 | 10,591 | ۴۷۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۲۶۲,۵۴۸,۷۷۷,۹۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 10,128 | 10,112 | 10,552 | ۴۴۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۲۲۱,۴۶۹,۸۶۴,۷۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||