اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۷۲۷,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۹۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۷۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۷۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۵۰۳,۵۰۳,۹۸۲,۱۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۶۲۷,۴۴۸,۶۲۳,۸۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,190 | 10,171 | 10,746 | ۵۷۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۵۰۳,۵۰۳,۹۸۲,۱۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 10,202 | 10,183 | 10,760 | ۵۷۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۵۶۵,۶۳۴,۱۳۰,۲۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 10,195 | 10,177 | 10,755 | ۵۷۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۵۳۱,۸۵۸,۶۸۵,۵۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 10,188 | 10,169 | 10,748 | ۵۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۴۹۳,۵۳۳,۹۸۱,۳۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,180 | 10,161 | 10,740 | ۵۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۴۵۵,۲۴۰,۷۸۳,۸۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 10,175 | 10,156 | 10,737 | ۵۸۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۴۳۰,۲۶۶,۰۶۲,۲۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 10,142 | 10,123 | 10,701 | ۵۷۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۲۷۳,۰۶۳,۸۴۷,۷۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 10,125 | 10,106 | 10,683 | ۵۷۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۱۸۸,۸۳۸,۶۸۰,۴۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 10,116 | 10,098 | 10,672 | ۵۷۴ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۱۴۷,۵۴۱,۵۳۱,۳۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 10,108 | 10,089 | 10,644 | ۵۵۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۱۰۷,۷۴۵,۹۴۸,۶۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 10,097 | 10,079 | 10,636 | ۵۵۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۰۵۵,۲۱۷,۱۷۰,۶۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 10,090 | 10,071 | 10,628 | ۵۵۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۰۱۷,۴۸۵,۴۶۹,۶۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 10,080 | 10,062 | 10,594 | ۵۳۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۹۷۳,۷۴۶,۸۹۸,۳۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 10,071 | 10,053 | 10,559 | ۵۰۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۹۳۰,۳۵۲,۹۷۳,۳۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 10,062 | 10,044 | 10,530 | ۴۸۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۸۸۴,۹۴۴,۸۶۲,۱۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 10,053 | 10,035 | 10,500 | ۴۶۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۸۴۲,۳۰۹,۱۱۶,۸۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 10,044 | 10,026 | 10,503 | ۴۷۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۹۸,۱۲۱,۸۷۷,۴۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 10,035 | 10,017 | 10,496 | ۴۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۵۶,۴۳۴,۴۷۰,۴۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 10,026 | 10,008 | 10,488 | ۴۸۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۰۹,۵۸۸,۹۰۴,۸۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,018 | 10,000 | 10,460 | ۴۶۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۶۷۱,۸۱۱,۶۲۰,۱۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||