صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۵,۹۲۴,۰۳۱,۵۹۹

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۱۵

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۰۰

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۷۵۸,۳۷۴,۳۲۴,۴۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۷۶۲,۷۶۰,۰۰۸,۹۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ] سود خرداد ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/03/31) واریز گردید. [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ] تایید صورتجلسه مجمع ۱۷ خرداد ۱۴۰۵- تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] تصمیمات مجمع مورخ 17 خرداد 1405- سالیانه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	10,015	10,000	10,308	۳۰۸	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۰,۷۵۸,۳۷۴,۳۲۴,۴۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	10,284	10,269	10,577	۳۰۸	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۸۵۴,۸۰۹,۸۲۴,۳۵۱
۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	10,276	10,260	10,581	۳۲۱	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۸۲۱,۳۷۲,۹۲۲,۴۴۱
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	10,267	10,252	10,581	۳۲۹	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۷۸۵,۹۵۳,۱۲۲,۳۹۷
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	10,258	10,242	10,573	۳۳۱	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۷۴۶,۳۰۴,۸۰۱,۳۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	10,251	10,234	10,566	۳۳۲	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۷۱۴,۲۲۷,۰۴۴,۱۰۱
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	10,241	10,226	10,539	۳۱۳	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۶۷۹,۰۰۳,۵۸۵,۷۹۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	10,232	10,217	10,531	۳۱۴	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۶۴۳,۶۶۷,۰۴۲,۸۷۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	10,223	10,208	10,497	۲۸۹	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۶۰۷,۸۰۰,۱۹۷,۸۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	10,214	10,200	10,463	۲۶۳	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۵۷۳,۵۱۳,۴۱۲,۵۶۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	10,206	10,191	10,441	۲۵۰	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۵۳۸,۸۲۵,۷۵۵,۴۷۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	10,197	10,182	10,433	۲۵۱	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۵۰۲,۰۱۱,۶۱۴,۶۳۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	10,188	10,173	10,426	۲۵۳	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۴۶۶,۴۷۱,۵۰۰,۲۱۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	10,180	10,165	10,411	۲۴۶	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۴۳۲,۹۶۵,۷۸۴,۴۱۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	10,170	10,156	10,370	۲۱۴	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۳۹۴,۴۶۱,۲۲۰,۸۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	10,161	10,147	10,390	۲۴۳	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۳۵۸,۲۹۱,۹۷۳,۰۶۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	10,153	10,139	10,369	۲۳۰	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۳۲۶,۰۸۳,۴۵۳,۹۲۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	10,144	10,130	10,364	۲۳۴	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۲۸۹,۷۹۹,۸۵۳,۳۴۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	10,135	10,121	10,356	۲۳۵	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۲۵۳,۶۷۱,۸۰۷,۹۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	10,127	10,113	10,349	۲۳۶	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۲۲۱,۱۷۳,۱۵۹,۳۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴