اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۲۴,۰۳۱,۵۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۷۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۶۰
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۸۲۰,۹۶۲,۰۵۲,۰۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۸۵۹,۹۰۳,۱۴۶,۶۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیر ماه 1405 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1405/04/21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 10,275 | 10,260 | 10,516 | ۲۵۶ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۸۲۰,۹۶۲,۰۵۲,۰۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 10,266 | 10,251 | 10,505 | ۲۵۴ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۸۱,۰۵۶,۴۸۱,۴۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 10,257 | 10,243 | 10,489 | ۲۴۶ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۴۸,۳۴۰,۴۳۸,۸۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 10,249 | 10,234 | 10,475 | ۲۴۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۱۴,۹۷۳,۴۹۶,۸۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 10,240 | 10,225 | 10,482 | ۲۵۷ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۷۷,۳۸۳,۱۸۷,۰۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 10,231 | 10,216 | 10,474 | ۲۵۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۴۰,۸۱۱,۶۵۲,۷۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 10,223 | 10,208 | 10,466 | ۲۵۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۰۸,۰۷۴,۲۰۸,۱۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 10,214 | 10,200 | 10,465 | ۲۶۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۷۳,۵۶۹,۷۹۰,۰۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 10,206 | 10,191 | 10,470 | ۲۷۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۳۹,۵۰۹,۰۹۵,۷۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 10,197 | 10,182 | 10,467 | ۲۸۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۰۱,۹۹۰,۰۳۴,۹۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 10,188 | 10,173 | 10,483 | ۳۱۰ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۴۶۵,۷۱۸,۱۸۶,۹۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 10,180 | 10,165 | 10,486 | ۳۲۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۴۳۱,۱۴۸,۱۴۳,۹۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 10,171 | 10,156 | 10,478 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۳۹۴,۶۵۱,۱۰۳,۲۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 10,163 | 10,147 | 10,467 | ۳۲۰ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۳۵۹,۷۲۱,۵۳۷,۶۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 10,156 | 10,140 | 10,485 | ۳۴۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۳۳۱,۴۷۳,۹۵۳,۵۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 10,145 | 10,130 | 10,446 | ۳۱۶ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۲۸۹,۰۶۴,۵۰۲,۴۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 10,136 | 10,121 | 10,438 | ۳۱۷ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۲۵۳,۱۰۰,۳۹۸,۶۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 10,128 | 10,112 | 10,431 | ۳۱۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۲۱۷,۱۷۰,۱۰۲,۸۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 10,120 | 10,104 | 10,423 | ۳۱۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۱۸۵,۰۵۱,۶۶۷,۹۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 10,109 | 10,094 | 10,416 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۱۴۱,۰۶۲,۱۹۳,۱۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||