صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۰۲۲,۱۹۵,۹۲۵

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۳۸

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۲۵

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۱۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۸۷۵,۵۵۹,۸۲۷,۳۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۸۸۲,۹۰۵,۱۴۸,۵۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ] تصمیمات مجمع مورخ 2 اسفند 1404- کارمزد رتبه بندی [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 2 اسفند 1404 [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ] مجمع مورخ 2 اسفند ماه 1404 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	10,038	10,025	10,162	۱۳۷	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۸۷۵,۵۵۹,۸۲۷,۳۵۲
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	10,030	10,017	10,157	۱۴۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۸۴۶,۵۰۹,۱۱۰,۴۲۹
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	10,021	10,008	10,161	۱۵۳	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۸۰۹,۵۱۹,۱۱۸,۳۲۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	10,013	10,000	10,153	۱۵۳	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۷۷۹,۱۳۷,۶۴۷,۹۸۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	10,270	10,257	10,410	۱۵۳	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۸۰۱,۴۳۳,۲۹۵,۲۵۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	10,262	10,248	10,403	۱۵۵	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۷۶۶,۲۵۶,۳۳۹,۷۵۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	10,252	10,239	10,400	۱۶۱	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۷۲۹,۴۱۲,۹۰۸,۱۵۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	10,243	10,230	10,393	۱۶۳	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۶۹۲,۵۱۱,۴۱۷,۵۶۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	10,236	10,222	10,337	۱۱۵	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۶۶۱,۸۰۳,۷۳۸,۵۳۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	10,226	10,213	10,336	۱۲۳	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۶۲۵,۲۸۸,۷۹۸,۰۱۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	10,218	10,205	10,356	۱۵۱	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۵۹۱,۹۶۵,۱۷۸,۹۷۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	10,210	10,197	10,348	۱۵۱	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۵۶۰,۵۹۲,۴۴۳,۵۳۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	10,202	10,189	10,340	۱۵۱	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۵۲۹,۲۵۳,۷۴۱,۱۰۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	10,194	10,181	10,333	۱۵۲	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۴۹۷,۹۶۱,۷۹۲,۸۴۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	10,183	10,170	10,314	۱۴۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۴۵۴,۰۰۶,۰۴۱,۶۹۶
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	10,175	10,162	10,316	۱۵۴	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۴۲۱,۶۶۷,۶۸۱,۸۴۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	10,166	10,153	10,304	۱۵۱	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۳۸۴,۸۷۸,۲۵۶,۹۷۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	10,157	10,143	10,333	۱۹۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۳۴۸,۳۰۹,۶۲۶,۹۳۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	10,148	10,135	10,325	۱۹۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۳۱۵,۷۹۶,۷۸۸,۶۸۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	10,140	10,127	10,317	۱۹۰	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۲۸۳,۲۸۳,۴۹۴,۶۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴