صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۷۱۱,۰۹۸,۲۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۲۳۵,۳۵۴,۴۶۳,۷۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۱۵:۵۸:۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ] سود مردادماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1403/05/31) امروز واریز گردید. [ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ] تایید صورجلسه مجمع مورخ 1403/04/09 [ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ] تایید صورجلسه مجمع مورخ 1403/03/23

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	10,158	10,151	10,005	-۱۴۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۲۳۵,۳۵۴,۴۶۳,۷۳۷
۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	10,150	10,143	9,997	-۱۴۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۲۱۶,۴۴۷,۱۴۰,۴۰۶
۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	10,144	10,137	9,991	-۱۴۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۲۰۲,۶۲۶,۶۳۷,۴۸۵
۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	10,138	10,131	9,985	-۱۴۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۱۸۸,۷۳۷,۱۷۳,۶۶۳
۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	10,129	10,123	9,976	-۱۴۷	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۱۷۰,۷۶۳,۵۷۵,۳۶۴
۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	10,117	10,108	9,963	-۱۴۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۱۳۷,۰۵۲,۷۴۰,۶۴۷
۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	10,108	10,101	9,955	-۱۴۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۱۱۹,۷۵۲,۱۰۶,۳۸۱
۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	10,102	10,094	9,948	-۱۴۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۱۰۴,۰۳۱,۹۱۶,۴۷۳
۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	10,101	10,093	9,947	-۱۴۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۱۰۲,۸۸۹,۴۱۶,۳۴۴
۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	10,095	10,087	9,942	-۱۴۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۰۸۹,۱۳۵,۸۳۲,۳۳۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	10,089	10,081	9,936	-۱۴۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۰۷۵,۳۱۳,۱۴۷,۶۷۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	10,083	10,075	9,930	-۱۴۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۰۶۱,۵۱۶,۹۰۶,۶۸۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	10,080	10,072	9,927	-۱۴۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۰۵۴,۸۲۹,۸۹۸,۰۹۱
۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	10,074	10,066	9,922	-۱۴۴	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۰۴۱,۰۹۳,۷۶۴,۷۳۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	10,069	10,062	9,917	-۱۴۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۰۳۱,۳۳۵,۰۹۵,۳۶۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	10,056	10,049	9,904	-۱۴۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۳,۰۰۰,۴۰۹,۹۷۳,۳۶۴
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	10,049	10,042	9,898	-۱۴۴	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۲,۹۸۵,۲۷۸,۹۷۴,۳۳۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	10,043	10,036	9,892	-۱۴۴	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۲,۹۷۱,۵۱۶,۱۰۲,۵۷۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	10,036	10,029	9,927	-۱۰۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۲,۹۵۴,۴۹۴,۵۰۲,۲۳۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	10,030	10,022	9,919	-۱۰۳	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱	۲۲,۹۴۰,۵۰۷,۶۹۴,۴۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

کاربر گرامی