اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۶۰۳,۳۷۸
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۹۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۷۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۰۴۶,۷۷۰,۲۹۳,۲۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۰۳:۵۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۰۶۷,۵۳۷,۰۳۸,۷۸۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
سود مرداد ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/05/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
سود تیر ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/04/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیر ماه 1405 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 10,092 | 10,077 | 10,526 | ۴۴۹ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۰۴۶,۷۷۰,۲۹۳,۲۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 10,084 | 10,069 | 10,512 | ۴۴۳ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۰۱۰,۹۰۹,۱۸۷,۴۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 10,076 | 10,060 | 10,504 | ۴۴۴ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۹۶۸,۰۹۴,۸۲۷,۷۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 10,067 | 10,052 | 10,482 | ۴۳۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۹۲۶,۵۰۸,۷۳۳,۶۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 10,057 | 10,042 | 10,475 | ۴۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۸۷۹,۲۳۴,۲۳۷,۹۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 10,049 | 10,034 | 10,467 | ۴۳۳ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۸۴۱,۱۵۳,۸۹۹,۰۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 10,041 | 10,026 | 10,455 | ۴۲۹ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۸۰۲,۴۶۰,۱۹۴,۸۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 10,032 | 10,017 | 10,429 | ۴۱۲ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۷۵۶,۴۱۸,۸۶۴,۵۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 10,022 | 10,008 | 10,409 | ۴۰۱ | ۱۹۹,۴۷۱,۴۵۹ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۷۱۱,۶۷۵,۲۵۷,۳۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 10,015 | 10,000 | 10,392 | ۳۹۲ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۶,۶۷۸,۸۲۷,۵۳۹,۵۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 10,284 | 10,269 | 10,661 | ۳۹۲ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۹۳۴,۴۹۹,۴۰۸,۴۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 10,275 | 10,260 | 10,635 | ۳۷۵ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۸۹۴,۲۴۶,۱۱۲,۷۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 10,266 | 10,251 | 10,627 | ۳۷۶ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۸۵۲,۱۷۱,۸۴۶,۲۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 10,258 | 10,243 | 10,620 | ۳۷۷ | ۹۷,۴۹۴,۳۹۳ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۸۱۴,۷۳۲,۲۵۴,۹۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 10,249 | 10,234 | 10,606 | ۳۷۲ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۷۷۳,۰۵۰,۸۸۸,۲۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 10,240 | 10,225 | 10,602 | ۳۷۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۷۳۳,۹۱۲,۴۲۷,۱۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 10,231 | 10,217 | 10,573 | ۳۵۶ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۹۵,۶۳۸,۳۷۶,۷۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 10,222 | 10,208 | 10,555 | ۳۴۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۵۴,۵۸۶,۵۲۹,۲۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 10,213 | 10,199 | 10,546 | ۳۴۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۱۱,۶۸۴,۴۱۴,۲۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 10,204 | 10,190 | 10,538 | ۳۴۸ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۷۰,۵۷۲,۱۸۶,۸۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||