اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۷۲۷,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۰۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۸۹
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۶۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۱۰۷,۷۴۵,۹۴۸,۶۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۱۳۴,۸۳۹,۵۵۱,۰۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 10,108 | 10,089 | 10,644 | ۵۵۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۱۰۷,۷۴۵,۹۴۸,۶۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 10,097 | 10,079 | 10,636 | ۵۵۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۰۵۵,۲۱۷,۱۷۰,۶۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 10,090 | 10,071 | 10,628 | ۵۵۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۰۱۷,۴۸۵,۴۶۹,۶۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 10,080 | 10,062 | 10,594 | ۵۳۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۹۷۳,۷۴۶,۸۹۸,۳۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 10,071 | 10,053 | 10,559 | ۵۰۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۹۳۰,۳۵۲,۹۷۳,۳۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 10,062 | 10,044 | 10,530 | ۴۸۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۸۸۴,۹۴۴,۸۶۲,۱۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 10,053 | 10,035 | 10,500 | ۴۶۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۸۴۲,۳۰۹,۱۱۶,۸۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 10,044 | 10,026 | 10,503 | ۴۷۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۹۸,۱۲۱,۸۷۷,۴۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 10,035 | 10,017 | 10,496 | ۴۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۵۶,۴۳۴,۴۷۰,۴۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 10,026 | 10,008 | 10,488 | ۴۸۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۰۹,۵۸۸,۹۰۴,۸۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,018 | 10,000 | 10,460 | ۴۶۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۶۷۱,۸۱۱,۶۲۰,۱۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,294 | 10,276 | 10,736 | ۴۶۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۵۰,۰۱۵,۱۷۸,۸۸۳,۳۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 10,285 | 10,267 | 10,747 | ۴۸۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۷۲,۷۳۸,۵۴۵,۴۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 10,276 | 10,258 | 10,754 | ۴۹۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۲۶,۳۸۲,۶۰۰,۳۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 10,267 | 10,249 | 10,760 | ۵۱۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۴۸,۸۸۰,۶۳۲ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۸۲,۶۹۸,۴۴۸,۵۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 10,256 | 10,240 | 10,767 | ۵۲۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۳۳۹,۰۰۲,۷۶۵,۵۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 10,248 | 10,231 | 10,760 | ۵۲۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۹۶,۲۷۴,۶۶۹,۹۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 10,250 | 10,222 | 10,763 | ۵۴۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۵۳,۷۱۳,۳۶۰,۷۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 10,231 | 10,214 | 10,761 | ۵۴۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۱۴,۹۱۴,۰۳۶,۶۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,222 | 10,205 | 10,750 | ۵۴۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۱۶۸,۴۸۸,۹۲۷,۴۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||