صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۵۷۰,۷۴۴,۳۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۳۵۴,۷۸۶,۰۳۳,۶۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۵۶۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۰:۳۶:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ] تایید صورجلسه مجمع مورخ 1403/04/09 [ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ] تایید صورجلسه مجمع مورخ 1403/03/23 [ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ] سود تیرماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1403/04/31) امروز واریز گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۲۶	۹,۵۶۹	-۴۵۷	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۳۵۴,۷۸۶,۰۳۳,۶۷۰
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۰,۰۲۷	۱۰,۰۲۰	۹,۵۶۴	-۴۵۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۳۴۱,۰۵۷,۳۸۱,۷۵۸
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۱۴	۹,۵۵۹	-۴۵۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۳۲۷,۰۱۰,۲۸۹,۰۳۰
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۱۱	۹,۵۵۳	-۴۵۸	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۳۱۸,۶۷۵,۰۲۰,۲۴۵
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۰,۰۰۸	۱۰,۰۰۱	۹,۵۳۴	-۴۶۷	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۲۹۴,۱۴۲,۶۰۵,۴۷۴
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۳	-۴۶۷	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۲۹۲,۴۲۴,۸۸۸,۴۶۳
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۲۰۲	۱۰,۱۹۵	۹,۷۲۸	-۴۶۷	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۷۶۶,۱۲۹,۷۴۴,۶۹۸
۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۱۷۳	۱۰,۱۶۶	۹,۷۲۶	-۴۴۰	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۶۹۵,۰۵۸,۲۲۰,۱۶۴
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۰,۱۷۵	۱۰,۱۶۸	۹,۷۲۸	-۴۴۰	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۷۰۰,۱۴۳,۴۴۴,۸۳۲
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۱۶۹	۱۰,۱۶۲	۹,۷۲۲	-۴۴۰	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۶۸۵,۸۸۷,۷۶۴,۰۵۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۰,۱۶۴	۱۰,۱۵۶	۹,۷۱۷	-۴۳۹	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۶۷۱,۵۳۹,۴۰۸,۹۱۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۰,۱۵۹	۱۰,۱۵۱	۹,۷۱۱	-۴۴۰	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۶۵۹,۸۹۴,۵۷۶,۲۳۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۰,۱۵۳	۱۰,۱۴۵	۹,۷۰۵	-۴۴۰	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۶۴۵,۵۷۵,۸۶۱,۶۱۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۱۴۷	۱۰,۱۳۹	۹,۷۰۰	-۴۳۹	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۶۳۱,۲۷۲,۰۷۴,۴۲۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۱۴۲	۱۰,۱۳۵	۹,۶۹۶	-۴۳۹	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۶۱۹,۷۷۳,۶۲۴,۹۲۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۰,۱۴۰	۱۰,۱۳۳	۹,۶۹۱	-۴۴۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۶۱۵,۲۷۳,۰۱۸,۴۱۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۱۳۶	۱۰,۱۲۸	۹,۶۸۶	-۴۴۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۶۰۳,۵۱۸,۱۹۷,۴۰۴
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۲۲	۹,۶۸۱	-۴۴۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۵۸۹,۶۰۲,۵۲۱,۰۱۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۰,۱۲۷	۱۰,۱۱۹	۹,۶۷۷	-۴۴۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۵۸۱,۹۳۵,۷۰۶,۲۵۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۱۱۶	۱۰,۱۰۹	۹,۶۶۴	-۴۴۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۶۷۴,۸۷۹,۶۶۴	۲,۴۲۹,۲۵۵,۶۷۳	۲۴,۵۵۶,۸۵۸,۳۴۸,۸۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

کاربر گرامی