کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۵۶,۰۸۰,۸۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۴۳,۹۱۹,۱۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۱۸۴,۷۴۳,۳۲۴,۳۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۰۸:۴۰:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۰,۲۲۶ | ۱۰,۳۳۹ | ۱۱۳ | ۰ | ۱۵,۵۹۳,۳۰۲,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۷۵۶,۰۸۰,۸۳۷ | ۲۸,۱۸۴,۷۴۳,۳۲۴,۳۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۰,۲۲۱ | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰,۳۲۷ | ۱۱۳ | ۳۴۲,۷۶۷,۶۰۴ | ۱۵,۵۹۳,۳۰۲,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۷۵۶,۰۸۰,۸۳۷ | ۲۸,۱۵۱,۵۵۵,۸۲۷,۰۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰,۲۰۶ | ۱۰,۳۳۸ | ۱۳۲ | ۰ | ۱۵,۲۵۰,۵۳۵,۳۶۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۴۱۳,۳۱۳,۲۳۳ | ۲۴,۶۳۰,۸۶۶,۱۹۳,۵۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۰,۲۰۵ | ۱۰,۱۹۸ | ۱۰,۳۳۲ | ۱۳۴ | ۰ | ۱۵,۲۵۰,۵۳۵,۳۶۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۴۱۳,۳۱۳,۲۳۳ | ۲۴,۶۱۰,۵۰۲,۱۹۷,۹۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۰,۱۹۹ | ۱۰,۱۹۱ | ۱۰,۳۲۶ | ۱۳۵ | ۱۴۷,۲۰۳,۱۴۰ | ۱۵,۲۵۰,۵۳۵,۳۶۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۴۱۳,۳۱۳,۲۳۳ | ۲۴,۵۹۴,۹۵۲,۵۸۴,۳۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۰,۱۹۱ | ۱۰,۱۸۳ | ۱۰,۳۲۸ | ۱۴۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۰۷۶,۱۸۰,۰۷۴,۸۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۰,۱۸۲ | ۱۰,۱۷۵ | ۱۰,۳۲۰ | ۱۴۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۰۵۶,۷۶۷,۳۴۱,۴۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۰,۱۷۵ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۲۹۴ | ۱۲۷ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۰۴۰,۱۰۹,۵۴۲,۲۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۱۵۹ | ۱۰,۲۹۳ | ۱۳۴ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۰۲۰,۹۸۱,۱۲۰,۳۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۰,۱۵۹ | ۱۰,۱۵۱ | ۱۰,۲۹۴ | ۱۴۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۰۰۳,۵۹۲,۷۶۰,۷۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۰,۱۴۹ | ۱۰,۱۴۱ | ۱۰,۲۸۸ | ۱۴۷ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۹۸۰,۲۹۱,۷۴۹,۱۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۰,۱۳۵ | ۱۰,۲۸۲ | ۱۴۷ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۹۶۶,۰۶۷,۹۸۲,۶۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۰,۱۳۵ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۴۹ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۹۴۸,۵۵۵,۲۱۸,۶۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۲۶۱ | ۱۴۲ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۹۳۰,۶۳۵,۶۷۸,۶۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۱۱۱ | ۱۰,۲۴۲ | ۱۳۱ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۹۱۲,۹۹۰,۶۹۲,۸۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۰,۱۱۱ | ۱۰,۱۰۳ | ۱۰,۲۳۴ | ۱۳۱ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۸۹۵,۶۳۶,۲۳۷,۳۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۰,۱۰۳ | ۱۰,۰۹۵ | ۱۰,۲۳۹ | ۱۴۴ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۸۷۶,۱۶۲,۱۰۴,۸۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۴۷ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۸۵۵,۲۴۵,۸۱۰,۷۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۰,۰۸۷ | ۱۰,۰۷۹ | ۱۰,۲۲۷ | ۱۴۸ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۸۴۱,۱۳۹,۰۸۸,۶۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۰,۰۸۰ | ۱۰,۰۷۲ | ۱۰,۲۰۹ | ۱۳۷ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۸۲۳,۶۲۵,۳۰۳,۸۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||