اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۲۴,۰۳۱,۵۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۹۳
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۷۸
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۰۷۸,۳۱۶,۷۲۱,۵۴۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۱۳۵,۲۴۶,۶۵۰,۸۸۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1405/04/21
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ]
سود خرداد ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/03/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
تایید صورتجلسه مجمع ۱۷ خرداد ۱۴۰۵- تصویب صورتهای مالی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 10,093 | 10,078 | 10,388 | ۳۱۰ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۰۷۸,۳۱۶,۷۲۱,۵۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 10,084 | 10,069 | 10,366 | ۲۹۷ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۰۳۹,۹۸۸,۲۳۴,۷۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 10,076 | 10,060 | 10,355 | ۲۹۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۰۰۵,۹۷۰,۶۷۶,۴۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 10,067 | 10,052 | 10,355 | ۳۰۳ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۹۷۱,۵۹۸,۰۴۱,۶۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 10,058 | 10,043 | 10,351 | ۳۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۹۳۵,۱۳۴,۵۱۲,۳۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 10,050 | 10,034 | 10,343 | ۳۰۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۹۹,۴۱۴,۵۹۵,۵۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 10,040 | 10,025 | 10,336 | ۳۱۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۵۹,۶۳۹,۲۶۸,۹۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 10,032 | 10,017 | 10,328 | ۳۱۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۲۸,۰۲۶,۰۱۶,۱۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 10,023 | 10,008 | 10,317 | ۳۰۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۷۹۲,۴۹۰,۶۸۲,۰۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,015 | 10,000 | 10,308 | ۳۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۷۵۸,۳۷۴,۳۲۴,۴۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,284 | 10,269 | 10,577 | ۳۰۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۸۵۴,۸۰۹,۸۲۴,۳۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 10,276 | 10,260 | 10,581 | ۳۲۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۸۲۱,۳۷۲,۹۲۲,۴۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 10,267 | 10,252 | 10,581 | ۳۲۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۸۵,۹۵۳,۱۲۲,۳۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 10,258 | 10,242 | 10,573 | ۳۳۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۴۶,۳۰۴,۸۰۱,۳۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 10,251 | 10,234 | 10,566 | ۳۳۲ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۱۴,۲۲۷,۰۴۴,۱۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,241 | 10,226 | 10,539 | ۳۱۳ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۷۹,۰۰۳,۵۸۵,۷۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,232 | 10,217 | 10,531 | ۳۱۴ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۴۳,۶۶۷,۰۴۲,۸۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,223 | 10,208 | 10,497 | ۲۸۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۰۷,۸۰۰,۱۹۷,۸۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,214 | 10,200 | 10,463 | ۲۶۳ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۷۳,۵۱۳,۴۱۲,۵۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,206 | 10,191 | 10,441 | ۲۵۰ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۳۸,۸۲۵,۷۵۵,۴۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||