صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۷۳۴,۰۸۶,۷۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۹۳۰,۶۰۴,۳۲۱,۹۵۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۳۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۰۹:۱۴:۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 20 آذر 1403 [ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ] مجمع مورخ 20 آذر ماه 1403 امین یکم فردا برگزار گردید. [ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1403/09/20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	10,128	10,120	10,212	۹۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۹۳۰,۶۰۴,۳۲۱,۹۵۳
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	10,127	10,119	10,212	۹۳	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۹۲۹,۵۳۲,۵۱۲,۹۳۲
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	10,113	10,106	10,194	۸۸	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۹۸,۴۱۸,۸۰۶,۴۴۳
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	10,110	10,103	10,191	۸۸	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۹۱,۹۶۸,۹۲۰,۴۵۱
۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	10,107	10,099	10,188	۸۹	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۸۳,۹۵۳,۰۹۵,۳۶۲
۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	10,101	10,093	10,182	۸۹	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۷۰,۸۳۱,۹۶۹,۳۴۵
۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	10,095	10,088	10,176	۸۸	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۵۷,۷۲۳,۹۱۹,۱۰۸
۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	10,090	10,082	10,166	۸۴	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۴۵,۸۸۲,۶۳۵,۹۸۰
۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	10,082	10,075	10,157	۸۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۲۸,۴۴۷,۲۶۳,۱۹۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	10,077	10,069	10,129	۶۰	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۱۶,۱۴۱,۸۴۰,۹۲۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	10,070	10,063	10,116	۵۳	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۰۱,۲۲۰,۰۷۲,۱۹۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	10,063	10,055	10,116	۶۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۸۴,۲۳۹,۵۲۸,۱۰۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	10,057	10,049	10,110	۶۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۷۱,۰۲۲,۲۴۵,۹۹۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	10,051	10,044	10,104	۶۰	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۷,۸۱۸,۳۰۶,۱۷۹
۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	10,045	10,037	10,088	۵۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۴۳,۲۵۳,۸۸۰,۶۵۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	10,039	10,031	10,082	۵۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۲۹,۹۰۱,۶۳۷,۲۰۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	10,032	10,025	10,064	۳۹	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۱۴,۷۸۶,۸۴۶,۷۲۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	10,026	10,019	10,045	۲۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۰۱,۱۰۳,۰۷۱,۹۴۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	10,019	10,012	10,034	۲۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۶۸۵,۳۰۴,۶۱۱,۹۱۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	10,013	10,006	10,028	۲۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۶۷۲,۰۲۸,۱۵۴,۹۷۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

کاربر گرامی