اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۷۲۷,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۴۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۲۶
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۷۹۸,۶۵۱,۰۲۹,۹۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۱:۳۲:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۸۴۵,۷۷۴,۴۴۷,۸۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,045 | 10,026 | 10,530 | ۵۰۴ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۹۸,۶۵۱,۰۲۹,۹۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,036 | 10,017 | 10,525 | ۵۰۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۵۶,۶۹۹,۹۷۲,۷۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,027 | 10,008 | 10,536 | ۵۲۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۱۱,۴۴۹,۹۸۰,۶۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,019 | 10,000 | 10,528 | ۵۲۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۶۷۳,۰۵۱,۴۹۶,۴۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,286 | 10,267 | 10,795 | ۵۲۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۷۲,۶۱۳,۳۰۵,۴۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,276 | 10,257 | 10,787 | ۵۳۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۲۳,۶۰۵,۵۵۳,۷۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,268 | 10,249 | 10,779 | ۵۳۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۸۶,۹۲۴,۲۳۶,۹۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,259 | 10,240 | 10,775 | ۵۳۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۴۱,۳۳۷,۱۰۸,۷۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,250 | 10,231 | 10,758 | ۵۲۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۷۹۷,۹۶۷,۶۸۳,۱۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 10,241 | 10,222 | 10,748 | ۵۲۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۷۵۳,۱۷۴,۲۰۸,۴۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,231 | 10,212 | 10,774 | ۵۶۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۷۰۵,۳۹۰,۳۵۴,۳۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,224 | 10,204 | 10,766 | ۵۶۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۶۶,۱۰۳,۶۳۹,۸۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,215 | 10,196 | 10,758 | ۵۶۲ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۲۶,۳۳۷,۶۶۶,۵۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,211 | 10,191 | 10,765 | ۵۷۴ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۰۴,۳۵۹,۸۸۴,۰۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,213 | 10,194 | 10,770 | ۵۷۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۶۱۸,۰۹۶,۹۸۸,۱۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,190 | 10,171 | 10,746 | ۵۷۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۵۰۳,۵۰۳,۹۸۲,۱۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 10,202 | 10,183 | 10,760 | ۵۷۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۵۶۵,۶۳۴,۱۳۰,۲۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 10,195 | 10,177 | 10,755 | ۵۷۸ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۵۳۱,۸۵۸,۶۸۵,۵۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 10,188 | 10,169 | 10,748 | ۵۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۴۹۳,۵۳۳,۹۸۱,۳۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,180 | 10,161 | 10,740 | ۵۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۴۵۵,۲۴۰,۷۸۳,۸۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||