اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۶۲۵,۸۶۹,۲۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۶۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۵۲
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۹۷۰,۶۵۹,۴۴۹,۳۹۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۴:۵۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۹۷۵,۷۳۴,۳۱۳,۸۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
سود تیر ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/04/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیر ماه 1405 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,067 | 10,052 | 10,326 | ۲۷۴ | ۱۹۸,۷۱۹,۲۵۳ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۳,۹۷۰,۶۵۹,۴۴۹,۳۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,058 | 10,043 | 10,327 | ۲۸۴ | ۰ | ۱۷,۰۱۲,۶۳۳,۶۵۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۱۷۵,۴۱۱,۵۱۷ | ۴۱,۹۳۲,۰۲۴,۶۵۸,۵۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,048 | 10,034 | 10,308 | ۲۷۴ | ۹۹,۴۴۳,۱۱۶ | ۱۷,۰۱۲,۶۳۳,۶۵۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۱۷۵,۴۱۱,۵۱۷ | ۴۱,۸۹۵,۰۰۵,۹۹۱,۰۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 10,041 | 10,026 | 10,290 | ۲۶۴ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۶۶,۳۸۴,۳۷۵,۸۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 10,032 | 10,017 | 10,278 | ۲۶۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۸۲۸,۰۶۲,۰۶۹,۵۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 10,023 | 10,008 | 10,271 | ۲۶۳ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۷۹۱,۷۳۷,۱۷۰,۱۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,015 | 10,000 | 10,261 | ۲۶۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۰,۷۶۰,۸۹۵,۶۸۲,۳۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,284 | 10,269 | 10,530 | ۲۶۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۸۵۷,۳۳۱,۱۸۲,۱۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 10,275 | 10,260 | 10,516 | ۲۵۶ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۸۲۰,۹۶۲,۰۵۲,۰۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 10,266 | 10,251 | 10,505 | ۲۵۴ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۸۱,۰۵۶,۴۸۱,۴۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 10,257 | 10,243 | 10,489 | ۲۴۶ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۴۸,۳۴۰,۴۳۸,۸۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 10,249 | 10,234 | 10,475 | ۲۴۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۷۱۴,۹۷۳,۴۹۶,۸۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 10,240 | 10,225 | 10,482 | ۲۵۷ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۷۷,۳۸۳,۱۸۷,۰۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 10,231 | 10,216 | 10,474 | ۲۵۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۴۰,۸۱۱,۶۵۲,۷۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 10,223 | 10,208 | 10,466 | ۲۵۸ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۶۰۸,۰۷۴,۲۰۸,۱۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 10,214 | 10,200 | 10,465 | ۲۶۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۷۳,۵۶۹,۷۹۰,۰۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 10,206 | 10,191 | 10,470 | ۲۷۹ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۳۹,۵۰۹,۰۹۵,۷۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 10,197 | 10,182 | 10,467 | ۲۸۵ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۵۰۱,۹۹۰,۰۳۴,۹۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 10,188 | 10,173 | 10,483 | ۳۱۰ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۴۶۵,۷۱۸,۱۸۶,۹۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 10,180 | 10,165 | 10,486 | ۳۲۱ | ۰ | ۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱ | ۴۱,۴۳۱,۱۴۸,۱۴۳,۹۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||