اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۸۳,۵۴۷,۷۹۵
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۱۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۰۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۶۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۱۷۲,۶۵۵,۴۲۷,۹۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۱۷۵,۶۶۲,۵۳۵,۴۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 10,217 | 10,201 | 10,696 | ۴۹۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۱,۱۷۲,۶۵۵,۴۲۷,۹۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 10,207 | 10,191 | 10,688 | ۴۹۷ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۱,۱۲۱,۵۱۲,۱۱۹,۳۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 10,199 | 10,183 | 10,680 | ۴۹۷ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۱,۰۸۰,۵۳۲,۴۵۷,۱۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 10,191 | 10,174 | 10,652 | ۴۷۸ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۱,۰۳۸,۸۱۳,۵۱۱,۵۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 10,177 | 10,160 | 10,624 | ۴۶۴ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۹۶۸,۳۱۱,۴۶۱,۶۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 10,167 | 10,151 | 10,610 | ۴۵۹ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۹۲۱,۷۲۱,۲۲۵,۱۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 10,158 | 10,142 | 10,629 | ۴۸۷ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۸۷۷,۱۷۷,۴۵۷,۴۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 10,149 | 10,133 | 10,606 | ۴۷۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۸۳۱,۴۳۷,۳۰۲,۳۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 10,139 | 10,123 | 10,598 | ۴۷۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۷۸۰,۳۲۸,۲۷۷,۹۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 10,131 | 10,115 | 10,590 | ۴۷۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۷۳۹,۶۲۵,۱۵۸,۶۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 10,122 | 10,106 | 10,569 | ۴۶۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۶۹۷,۰۱۵,۸۱۶,۰۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 10,114 | 10,098 | 10,547 | ۴۴۹ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۶۵۳,۶۵۴,۰۷۵,۶۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 10,105 | 10,089 | 10,531 | ۴۴۲ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۶۰۸,۶۵۴,۲۶۲,۴۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,098 | 10,080 | 10,543 | ۴۶۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۵۶۷,۱۱۳,۴۸۲,۰۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,089 | 10,071 | 10,564 | ۴۹۳ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۵۲۱,۶۷۳,۴۴۰,۵۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,080 | 10,061 | 10,556 | ۴۹۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۴۷۲,۲۱۵,۹۸۱,۹۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,072 | 10,053 | 10,548 | ۴۹۵ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۴۳۲,۲۶۷,۵۴۱,۸۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,062 | 10,044 | 10,515 | ۴۷۱ | ۰ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۳۸۶,۵۲۳,۱۲۳,۸۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,054 | 10,035 | 10,528 | ۴۹۳ | ۱۴۹,۱۷۹,۵۱۲ | ۱۷,۹۰۲,۵۵۴,۹۷۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۵,۰۱۶,۴۵۲,۲۰۵ | ۵۰,۳۴۲,۵۳۹,۸۰۰,۸۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,045 | 10,026 | 10,530 | ۵۰۴ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۹۸,۶۵۱,۰۲۹,۹۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||