اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۷۲۷,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۴۴
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۲۶
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۷۹۸,۱۲۱,۸۷۷,۴۵۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۷۸۱,۰۵۹,۴۶۰,۸۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 10,044 | 10,026 | 10,503 | ۴۷۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۹۸,۱۲۱,۸۷۷,۴۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 10,035 | 10,017 | 10,496 | ۴۷۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۵۶,۴۳۴,۴۷۰,۴۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 10,026 | 10,008 | 10,488 | ۴۸۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۷۰۹,۵۸۸,۹۰۴,۸۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,018 | 10,000 | 10,460 | ۴۶۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۸,۶۷۱,۸۱۱,۶۲۰,۱۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,294 | 10,276 | 10,736 | ۴۶۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۵۰,۰۱۵,۱۷۸,۸۸۳,۳۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 10,285 | 10,267 | 10,747 | ۴۸۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۷۲,۷۳۸,۵۴۵,۴۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 10,276 | 10,258 | 10,754 | ۴۹۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۹۲۶,۳۸۲,۶۰۰,۳۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 10,267 | 10,249 | 10,760 | ۵۱۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۴۸,۸۸۰,۶۳۲ | ۱۲,۸۸۷,۱۰۲,۷۶۵ | ۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳ | ۴۹,۸۸۲,۶۹۸,۴۴۸,۵۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 10,256 | 10,240 | 10,767 | ۵۲۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۳۳۹,۰۰۲,۷۶۵,۵۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 10,248 | 10,231 | 10,760 | ۵۲۹ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۹۶,۲۷۴,۶۶۹,۹۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 10,250 | 10,222 | 10,763 | ۵۴۱ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۵۳,۷۱۳,۳۶۰,۷۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 10,231 | 10,214 | 10,761 | ۵۴۷ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۲۱۴,۹۱۴,۰۳۶,۶۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 10,222 | 10,205 | 10,750 | ۵۴۵ | ۰ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۱۶۸,۴۸۸,۹۲۷,۴۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 10,261 | 10,243 | 10,755 | ۵۱۲ | ۴۸,۷۵۶,۷۰۳ | ۱۷,۷۵۳,۳۷۵,۴۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۹۱۶,۱۵۳,۳۲۵ | ۵۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۵۹,۸۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 10,237 | 10,221 | 10,737 | ۵۱۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۷۴۷,۴۹۸,۱۲۱,۳۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 10,207 | 10,191 | 10,707 | ۵۱۶ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۶۰۲,۷۸۷,۵۴۱,۰۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 10,200 | 10,183 | 10,700 | ۵۱۷ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۵۶۴,۹۰۵,۹۳۸,۶۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 10,176 | 10,159 | 10,690 | ۵۳۱ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۴۴۷,۲۲۸,۵۷۳,۹۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 10,164 | 10,147 | 10,661 | ۵۱۴ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۹۱,۳۸۳,۱۵۸,۶۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 10,155 | 10,139 | 10,649 | ۵۱۰ | ۰ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۹,۳۴۹,۳۱۸,۱۷۸,۲۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||