اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۳۲,۶۰۳,۳۷۸
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۲۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۰۸
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۷۱۱,۶۷۵,۲۵۷,۳۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۷۷۲,۲۶۵,۴۶۹,۸۶۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
سود مرداد ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/05/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
سود تیر ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1405/04/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیر ماه 1405 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 10,022 | 10,008 | 10,409 | ۴۰۱ | ۱۹۹,۴۷۱,۴۵۹ | ۱۷,۷۰۴,۶۱۸,۷۵۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۸۶۷,۳۹۶,۶۲۲ | ۴۸,۷۱۱,۶۷۵,۲۵۷,۳۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 10,015 | 10,000 | 10,392 | ۳۹۲ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۶,۶۷۸,۸۲۷,۵۳۹,۵۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 10,284 | 10,269 | 10,661 | ۳۹۲ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۹۳۴,۴۹۹,۴۰۸,۴۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 10,275 | 10,260 | 10,635 | ۳۷۵ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۸۹۴,۲۴۶,۱۱۲,۷۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 10,266 | 10,251 | 10,627 | ۳۷۶ | ۰ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۸۵۲,۱۷۱,۸۴۶,۲۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 10,258 | 10,243 | 10,620 | ۳۷۷ | ۹۷,۴۹۴,۳۹۳ | ۱۷,۵۰۵,۱۴۷,۲۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۶۶۷,۹۲۵,۱۶۳ | ۴۷,۸۱۴,۷۳۲,۲۵۴,۹۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 10,249 | 10,234 | 10,606 | ۳۷۲ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۷۷۳,۰۵۰,۸۸۸,۲۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 10,240 | 10,225 | 10,602 | ۳۷۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۷۳۳,۹۱۲,۴۲۷,۱۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 10,231 | 10,217 | 10,573 | ۳۵۶ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۹۵,۶۳۸,۳۷۶,۷۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 10,222 | 10,208 | 10,555 | ۳۴۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۵۴,۵۸۶,۵۲۹,۲۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 10,213 | 10,199 | 10,546 | ۳۴۷ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۶۱۱,۶۸۴,۴۱۴,۲۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 10,204 | 10,190 | 10,538 | ۳۴۸ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۷۰,۵۷۲,۱۸۶,۸۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 10,196 | 10,182 | 10,531 | ۳۴۹ | ۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۳۴,۳۷۰,۹۳۷,۳۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 10,189 | 10,174 | 10,523 | ۳۴۹ | ۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۷,۶۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۵۷۰,۴۳۰,۷۷۰ | ۴۶,۵۰۱,۲۰۰,۹۸۷,۵۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 10,180 | 10,165 | 10,521 | ۳۵۶ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۴۶۳,۲۹۴,۷۱۵,۳۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 10,170 | 10,156 | 10,501 | ۳۴۵ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۴۲۲,۴۹۳,۳۸۱,۴۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,162 | 10,148 | 10,490 | ۳۴۲ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۳۸۸,۰۹۳,۰۲۷,۰۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,153 | 10,139 | 10,458 | ۳۱۹ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۳۵۰,۳۱۴,۸۵۵,۷۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,143 | 10,129 | 10,451 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۳۰۶,۶۷۴,۷۶۲,۳۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,135 | 10,121 | 10,443 | ۳۲۲ | ۰ | ۱۷,۲۱۱,۳۵۲,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۴,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۰ | ۴۴,۲۷۱,۸۲۰,۳۶۹,۶۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||