صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۵,۹۲۴,۰۳۱,۵۹۹

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۲۴۱

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۲۲۶

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۵۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۶۷۹,۰۰۳,۵۸۵,۷۹۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۵۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۷۸۰,۰۹۸,۵۱۱,۶۳۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] تصمیمات مجمع مورخ 17 خرداد 1405- سالیانه [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 17 خرداد 1405 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] مجمع مورخ 17 خردادماه 1405 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	10,241	10,226	10,539	۳۱۳	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۶۷۹,۰۰۳,۵۸۵,۷۹۱
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	10,232	10,217	10,531	۳۱۴	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۶۴۳,۶۶۷,۰۴۲,۸۷۸
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	10,223	10,208	10,497	۲۸۹	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۶۰۷,۸۰۰,۱۹۷,۸۳۵
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	10,214	10,200	10,463	۲۶۳	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۵۷۳,۵۱۳,۴۱۲,۵۶۶
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	10,206	10,191	10,441	۲۵۰	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۵۳۸,۸۲۵,۷۵۵,۴۷۴
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	10,197	10,182	10,433	۲۵۱	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۵۰۲,۰۱۱,۶۱۴,۶۳۹
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	10,188	10,173	10,426	۲۵۳	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۴۶۶,۴۷۱,۵۰۰,۲۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	10,180	10,165	10,411	۲۴۶	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۴۳۲,۹۶۵,۷۸۴,۴۱۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	10,170	10,156	10,370	۲۱۴	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۳۹۴,۴۶۱,۲۲۰,۸۴۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	10,161	10,147	10,390	۲۴۳	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۳۵۸,۲۹۱,۹۷۳,۰۶۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	10,153	10,139	10,369	۲۳۰	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۳۲۶,۰۸۳,۴۵۳,۹۲۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	10,144	10,130	10,364	۲۳۴	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۲۸۹,۷۹۹,۸۵۳,۳۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	10,135	10,121	10,356	۲۳۵	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۲۵۳,۶۷۱,۸۰۷,۹۲۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	10,127	10,113	10,349	۲۳۶	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۲۲۱,۱۷۳,۱۵۹,۳۶۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	10,118	10,104	10,338	۲۳۴	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۱۸۲,۴۶۴,۶۰۷,۹۴۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	10,110	10,095	10,325	۲۳۰	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۱۴۸,۸۱۶,۸۳۸,۶۹۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	10,100	10,086	10,309	۲۲۳	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۱۱۰,۱۵۷,۱۱۹,۶۷۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	10,092	10,078	10,286	۲۰۸	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۰۷۶,۹۲۰,۷۵۶,۹۸۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	10,083	10,069	10,263	۱۹۴	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۰۴۱,۱۷۸,۰۲۰,۲۳۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	10,074	10,060	10,256	۱۹۶	۰	۱۶,۹۱۳,۱۹۰,۵۳۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱	۴۱,۰۰۵,۲۰۴,۹۲۰,۱۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴