| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶) |
(۱۹.۲۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱۵.۳۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۲۸ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۲۹ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۹۴ |
۲۸.۳۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۸.۴۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۹ |
۱۹.۵۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۳.۱ |
۶۵.۰۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۵.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۹) |
۱۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۷.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۹.۶۶ |
(۹۹.۳۹) |
|
|