| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۵۳ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۳.۵۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۵.۳۳ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۷.۹۱ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۸.۱۸ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۶۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۳.۱۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۶۳ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۰.۲) |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۴۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۸.۱۶ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۹۳) |
(۴۳.۱) |
|
|