| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۹.۸۶ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۵.۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۹۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۴.۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۵۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۸.۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۴.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۲۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۶ |
۳۸.۱۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۰۸ |
(۹۷.۹۷) |
|
|