| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۵.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۱۲) |
۷.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۸۴ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۳.۴۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹) |
۳.۶۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۲) |
۲۳.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۵۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۴۷ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۳.۱۲) |
۲۸.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۴.۰۱ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۹.۶۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۴۵ |
(۶۸.۹۸) |
|
|