| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۳۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۴۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۶ |
۲۴.۴۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۱.۳۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۵۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۱.۳۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۳.۳۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۵۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۶۷ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۷۴ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۷.۴۸ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
|
|