| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۲.۹۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۳۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۴) |
۱۹.۵۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۷) |
۷.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۶.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۱.۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۱.۳۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۵) |
۲۳.۹۴ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۹.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۳) |
۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
|
|