| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۳.۳۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۳.۴۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۳۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۳۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۳.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۳.۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۳.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۸۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۸.۸۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۸۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۷.۹۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۲.۴۸ |
۳۷.۸۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|