| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۳.۱۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۳.۲۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۱۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۸.۶۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۲۵) |
۳۸.۲۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۳۸.۲۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۵۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۳.۵۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۵۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۸.۹۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|