| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۴.۹۷) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۹.۶۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۳ |
۲.۴ |
۲۲۸.۰۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۴.۶۸ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۵۲ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۸.۴۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۸.۵۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۸.۶۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۸.۶۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۷۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۷۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۳.۸۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|