| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۱۱.۴۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۴ |
۵۹.۹۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۸۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۶۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۳۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۳۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۴۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
|
|