| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۳.۴۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹) |
۳.۶۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۲) |
۲۳.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۵۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۴۷ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۳.۱۲) |
۲۸.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۴.۰۱ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۹.۶۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۴۵ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۴.۱۱ |
۱۱۰.۳۳ |
|
|