| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۵۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۷۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۷۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۷۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۷۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۷.۷۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۲.۹۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۸۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۷.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۱۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۸.۰۲ |
(۹۵.۵۲) |
|
|