| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۵۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۶۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۷۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۷۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۸۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
۲.۱۶ |
۷۶.۳۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۲.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۲.۹۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۲.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۰۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
|
|