| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۶۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۲۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۸.۲۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۴۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۷۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۱۱.۴۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۴ |
۵۹.۹۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۸۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|