| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۷۹ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۴۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۴۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۸۳ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶) |
(۱۹.۲۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱۵.۳۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۲۸ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۲۹ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۹۴ |
۲۸.۳۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۸.۴۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۹ |
۱۹.۵۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۳.۱ |
۶۵.۰۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۵.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
|
|