| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۱۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۶۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۳ |
۳۲.۷۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۵) |
۳۲.۸۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۳.۷۶) |
۵۳.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۸) |
۱۵.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۸۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۷۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۸۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۸۴ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۵۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۹.۵۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۳.۸۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
|
|