| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۵۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۳.۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۸۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۹۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۹.۰۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۱.۳۹ |
(۹۶.۴) |
|
|