| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۵۹) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴۵ |
۳.۱۴ |
۴۲۱.۷۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۳۶ |
۳.۱۸ |
۲۶۹.۴۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۴۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۲۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴۲ |
۴.۴۳ |
۳۶۰.۰۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۱ |
۳.۹۲ |
۳۴۶.۷۳ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۳۹ |
۴.۰۹ |
۳۱۹.۲۱ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۸۲ |
۹۰.۹۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۰۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۳.۷۲ |
۹۸.۲۵ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۳۴ |
۱۴۶.۷۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|