صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
فهرستی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:
هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند
| ردیف | عنوان هزینه‌ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تاسیس | معادل 0.5 درصد(پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
| 2 | هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 120 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 1 درصد (0.01) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه 0.3 درصد(سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 0.01 درصد(یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 1500 میلیون ریال و حداکثر 2000 میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه 0.2 درصد(دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق. |
| 6 | حق‌الزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 1300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
| 7 | حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 5 در ده هزار (0.0005) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 9 | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری صندوق. |
| 10 | کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره‌ای به حساب سرمایه‌گذاران | سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد. |
| 11 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | سالانه با نرخ 0.0005 به ماخذ اندازه صندوق تا سقف 5000 میلیون ریال |
هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود |