| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۹.۹۱ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۳.۷۳ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۴۵ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۴.۴۶ |
(۹۲.۸۸) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۲۰.۰۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۶۶) |
۴۸.۵۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۳.۳۶) |
۳۳.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۵۳ |
۲۹.۰۹ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۲) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۷) |
۱۵.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۸) |
۲۴.۲۳ |
(۹۸.۰۸) |
|
|