| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۳.۸۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۴۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۵۸ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۳.۹۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۸.۵ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۳.۱۸ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۷.۴۵ |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۶۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۴۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۶۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۳.۷۳ |
۲۸۴.۲۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۴۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|