| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۰۷ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۷.۴۷ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۵.۵۲ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۷.۴۸ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۶۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۸۹ |
۴۹.۰۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|