| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۹.۰۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۱.۳۹ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۳.۴۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۳.۴۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۴.۲۳ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
|
|