| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۸ |
۷۲.۷۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۴) |
(۱۰.۳۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۱۰.۳۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۰۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۷ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۵۹.۷۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۳۳) |
(۳۲.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۶.۹۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۳.۴۳) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۳) |
۶۵.۷۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۲۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۴۶ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۸) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۹۸) |
(۱۵.۷) |
|
|