| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۹۸.۹۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۸۷ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۵) |
(۳.۵۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۴.۳۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۸ |
۲.۷۲ |
۹۲.۲۳ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۳.۸۲ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۵.۶۹ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸) |
(۱۰.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۱۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۸ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۹) |
۱۱.۳۶ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱) |
۴۸.۳۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۲۴.۰۴ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۶۸ |
(۲۱.۴) |
|
|