| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۱۲) |
۷.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۸۴ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۳.۴۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹) |
۳.۶۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۲) |
۲۳.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۵۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۴۷ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۳.۱۲) |
۲۸.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۴.۰۱ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۹.۶۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۴۵ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
|
|