| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۲۳ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۵۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۵۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۶۵ |
۷۵.۸۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۶) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵) |
(۲۴.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۵۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۷.۵۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۳۲.۷۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۳.۵) |
(۲۷.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۶) |
۳.۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
|
|