| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۳.۸۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۸۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۸۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۹.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۱۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۸.۷۲ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۸ |
۰ |
|
|