| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۸۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۷.۷۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۴.۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۳.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۳.۱۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۸.۰۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۲۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۳.۲۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۳.۲۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۳.۳۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۳.۴۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۳۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۳۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
|
|