ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۱۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۵.۱۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۵۳ |
(۹۷.۱۷) |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۲۵ |
(۹۴.۰۳) |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۵) |
۵۹.۵۱ |
(۸۶.۵) |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۴.۱۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۵.۷۶ |
۳۷۰.۸۱ |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۸۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۴ |
۰ |
|