ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۷۴ |
۴۸۲.۳۸ |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۳ |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۸۴ |
۶۱.۲۳ |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۷ |
(۴۲.۱۲) |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
۲.۱۶ |
۷۶.۳۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۲.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۲.۹۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۲.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۲.۹۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۰۵ |
۶۱۱.۶۲ |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۱۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۵.۱۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|