| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۳۸.۲۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۵۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۳.۵۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۵۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۸.۹۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۸.۶۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۳.۷۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۲.۸۱ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۳.۰۲ |
(۴۰.۸۸) |
|
|