| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۸.۱۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۱۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۳.۳۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۸.۲۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۶ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴۷ |
۳۳.۴۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۳.۵۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۶ |
۳۸.۴۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۵۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۷۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۷۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۷۹ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|