| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۶۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۷۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۳.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۱) |
۳۸.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۷.۸۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۷.۸۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۳.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۷.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۳.۱۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۴۸.۳۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۳.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
|
|