| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۱.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۷۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۸ |
۷۸.۱۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۵۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۳.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۴.۲۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۴۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۳۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۱.۲۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۹۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۴.۷۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
|
|