ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۱ |
(۹۹.۸۹) |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۲۸.۶۷ |
(۹۸.۴۹) |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۴.۱۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۴.۲ |
۶۴.۰۳ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۷۹ |
۹۵۱.۸۱ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۸۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۲۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶۶.۳۳ |
(۹۳.۶۹) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۸) |
۲۴.۸۷ |
|