ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۲۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶۶.۳۳ |
(۹۳.۶۹) |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۸) |
۲۴.۸۷ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۹.۰۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۴۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۴.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۳۳ |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۸.۴۳ |
۱۴۲.۶۶ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۵۳) |
(۸۱.۴۴) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۱۹.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۴.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۳۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|