| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۸.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۸.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۳.۴۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۳.۴۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۸.۳۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۳.۵۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۵۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۶۹ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۶۷ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۸.۹۴ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۳.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۸۶ |
(۹۴.۴) |
|
|