ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۴.۲۵ |
(۹۹.۹۴) |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۸.۸۵ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۸۸ |
۲۷۶.۴ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۶ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۹۵ |
۴۷.۲۲ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۴.۳۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۹۹ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۰۱ |
۱,۷۲۸.۵ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۸۲ |
(۹۱.۱۶) |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۷.۲۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵۹.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۸۴) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۸.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
|