ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۳۷ |
(۹۵.۰۴) |
۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۳.۵۱ |
۲۴۲.۳۱ |
۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۱۱ |
۶۲.۹ |
۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۳.۱۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۲۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۲۸ |
(۹۴.۳۴) |
۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۳۱ |
(۹۹.۸۱) |
۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۴۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۴۴ |
۳۷۲.۷۴ |
۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴۷ |
۷۶.۳۶ |
۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
|