ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۸.۸۵ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۸۸ |
۲۷۶.۴ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۶ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۹۵ |
۴۷.۲۲ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۴.۳۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۹۹ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۰۱ |
۱,۷۲۸.۵ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۸۲ |
(۹۱.۱۶) |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۷.۲۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵۹.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۸۴) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۸.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
|