| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۰۹ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۱۲ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۱۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۲۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۸.۱۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۳.۳۱ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۳۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۳۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۴۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۸.۷۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۳۸.۴۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۳.۵۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۳۸.۵۱ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
|
|