| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۳.۵۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۸.۵۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۸.۶۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۸.۸۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۳.۸۹ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۷.۷۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۹۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۳.۰۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴۱ |
۳۷.۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
۳.۳۵ |
۳۷.۹۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|