| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۸۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۶) |
۶۴.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۲) |
۳۷.۸۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۳۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۳.۵۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۱۱ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۳.۱۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۲۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۲۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۳۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۴۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۴۴ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|