| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۰۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۱۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۳.۱۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۳.۲۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۳۸.۱۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۱۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۳۷ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۹) |
۳۳.۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۸.۳۳ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۵۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۶) |
۲۸.۸۶ |
(۹۹.۹۵) |
|
|