| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۳.۵۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۷۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۳.۷۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۷۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۷۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۷.۷۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۲.۹۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۸۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۷.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۱۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۸.۰۲ |
(۹۵.۵۲) |
|
|