| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۳.۸۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۸۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۸۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۹.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۱۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۸.۷۲ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۸.۷۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۸۱ |
(۶۵.۱۴) |
|
|