| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۸.۴۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۳.۶۴ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۵) |
۳۸.۶۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۳.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸.۷۶ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۸.۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۸۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۷۶.۹۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۰۹ |
۵۹۲.۶۸ |
|
|