| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۸۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۲۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶۶.۳۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۹.۰۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۴۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۴.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۸.۴۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۵۳) |
(۸۱.۴۴) |
|
|