| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۵۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۸.۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۳.۶۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۶۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۶۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۷۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۲ |
۳۸.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۳.۸۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۸۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۸۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۹۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۳.۱۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|