| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۸۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۵۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۹۵ |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۹۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۵۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۰۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۴۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۴۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۴۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۵۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۹.۶۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۰۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۳۵ |
(۷۹.۸۲) |
|
|