| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۶۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۷۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۳.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۱) |
۳۸.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۷.۸۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۷.۸۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۳.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۷.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|