| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹۱.۱۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۳۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۷.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۳.۵۴) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۳) |
(۶.۹۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۴۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۷ |
۴۸.۶۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۲۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۲۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۸.۴۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۸۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۸۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
|
|