| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۸.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۵ |
۳۳.۲۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۶ |
۳۸.۱۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۳۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۸.۲۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۸.۴ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۳۸.۴۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۳۸.۴۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۵۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۹۶ |
۳۸.۵۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۰۲ |
۳۸.۷۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|