| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۸.۵۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۲۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۴۶ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۳.۴۷) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۲۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۸۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۴.۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۱) |
(۲۲.۴۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۳.۴۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۶۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۳۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۰۴ |
۳۸.۶۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|