| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۸۷ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۵) |
(۳.۵۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۴.۳۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۸ |
۲.۷۲ |
۹۲.۲۳ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۳.۸۲ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۵.۶۹ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸) |
(۱۰.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۱۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۸ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۹) |
۱۱.۳۶ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱) |
۴۸.۳۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۲۴.۰۴ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۶۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۶۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
|
|