| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۵۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۵۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۳.۶۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۳ |
۵۴.۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۱.۳۷ |
۵۴.۵۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹۴ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۰۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۴۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۶۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۷.۵۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۳۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۱۰.۳۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۲۵۲.۱۷ |
(۶.۰۹) |
|
|