| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۲۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۸۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۲۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۵۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۳.۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۸۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۹۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۹.۰۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
|
|