| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱.۴۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۸۳ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶) |
(۱۹.۲۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱۵.۳۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۲۸ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۲۹ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۹۴ |
۲۸.۳۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۸.۴۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۹ |
۱۹.۵۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۳.۱ |
۶۵.۰۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۵.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۹) |
۱۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
|
|