| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۰۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۴۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۶۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۷.۵۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۳۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۱۰.۳۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۲۵۲.۱۷ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۸.۵۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۲۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۴۶ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۳.۴۷) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
|
|