| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۳۷ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۵ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۶) |
۲۹.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۹.۹۹ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۴۶ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۰.۰۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۲۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۳) |
۱۵.۴۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۶۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۱۳ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۲) |
۲۴.۱۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۹.۷۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۱۷ |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
|
|