| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۶۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۳.۷۳ |
۲۸۴.۲۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۴۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۳ |
۴۷.۸۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵۸.۷۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۲.۹۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۳۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۴) |
۱۹.۵۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۷) |
۷.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۶.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۱.۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
|
|