| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۵ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۲۶۶.۴۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۳۸.۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۴.۱۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۱.۵۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۹) |
۱۴۷.۹۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۹۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۱.۶۶) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸۴.۲ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۹) |
(۱۹.۶۴) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۶۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۰۸ |
(۳.۲۴) |
|
|