| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۶۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۷ |
۳۳.۸۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۳.۸۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۶) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۴۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۵) |
۷.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۷۴ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۲۸.۷۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۵.۵۲ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۱۹.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۷۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۵۶ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|