| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۶۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۷ |
۳۳.۸۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۳.۸۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۶) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۴۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۵) |
۷.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۷۴ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۲۸.۷۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۵.۵۲ |
(۹۷.۳۶) |
|
|