| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۳.۵۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۵.۳۳ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۷.۹۱ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۸.۱۸ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۶۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۳.۱۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۶۳ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۰.۲) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۴۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۸.۱۶ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۹۳) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۵) |
۶۵.۴۱ |
(۹۷.۸۸) |
|
|