| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۵۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۵۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
۲.۵۵ |
۹۸.۸۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۶۰.۱۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۵.۶۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۱.۵۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۳.۸۱ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۹) |
(۳۵.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۵۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۰۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۵۷) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۱ |
(۱.۲۵) |
۴۳.۹۴ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۱) |
(۲۷.۹۵) |
(۹۲.۵۴) |
|
|