| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۵۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۹.۹۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۸.۷۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۹۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۱.۱۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۵۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۸۲ |
۵۳.۸۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۱ |
۴۳.۲۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۰۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۵۹.۷۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۲.۲۶) |
(۴۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۵.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|