| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۰۷ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۷.۴۷ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۵.۵۲ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۷.۴۸ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۶۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۸۹ |
۴۹.۰۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۲۸.۴۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|