| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۷۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۵۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۴.۲۶ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۸۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۸۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۴.۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۴.۳۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۱۴) |
۲۴.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۶۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۸.۷۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۹.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
|
|