| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۰۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۷۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۴.۸۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۵۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۳.۵۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۵۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۵۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۳.۶۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۳ |
۵۴.۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۱.۳۷ |
۵۴.۵۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹۴ |
(۱۹.۰۸) |
|
|