| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۵۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۱.۳۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۳.۳۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۵۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۶۷ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۷۴ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۷.۴۸ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۳.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۳.۶۷ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۳.۴۸ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۹۸.۹۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
|
|