| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۸.۲۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۰۸ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۷.۴۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۲.۰۷ |
۴۸.۴۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۸.۵۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳۹ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۵.۴۹ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۵.۵۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۷۶ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۵۲ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۴۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۷۹ |
(۵۷.۴۵) |
|
|