| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۴ |
۵۹.۹۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۸۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۶۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۳۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۳۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۴۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|