| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۱۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۸.۰۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۳.۲۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۶۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۳۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۳.۵۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۸.۵۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۶ |
(۶۹.۲۱) |
|
|