| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۶۷ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۸.۹۴ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۳.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۸۶ |
(۹۴.۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۸۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۷.۷۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۷.۸۱ |
(۹۹.۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۸.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۹۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۳۷.۹۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰.۷۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۳.۲ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۲۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۲ |
۰ |
|
|