| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۹۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۸۷) |
(۱۹.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۶۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۴۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۴۸.۶۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۱۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۴.۲۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۵۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۸۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۲.۳۳ |
۴۸.۹۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۱۹.۸۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
|
|