| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۳.۰۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۵۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۱۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۵۹) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۰.۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۶۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۱۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۹ |
(۸۷.۵۹) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۸) |
۲۱۵.۹۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۱.۴۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۵.۵ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
|
|