| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۲.۸۷ |
۳۸.۸۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۴.۴۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۲.۱۳ |
۶۸۳.۰۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۶۱ |
۳۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۸۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۶.۵۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۲.۴۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۳۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۶.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|