| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۰۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۱) |
۳۵۳.۱ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۳۷.۷۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۳.۰۴ |
۱۱.۴۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۷ |
۴۳.۶۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۹ |
۴۸.۹۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۹.۰۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۶۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۶۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۲ |
(۷.۰۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۵۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
|
|