| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۳.۸۳ |
۱۵۸ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۵۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۹۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۳.۵۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۵۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
(۱.۲۵) |
۴۳.۹۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۵) |
(۷.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۷۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۳۶.۸۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۴.۴۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۳.۶۷ |
(۳۴.۲۳) |
|
|