| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۸۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱) |
۴۴.۰۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۸) |
(۲۲.۵۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۶) |
۶۵.۳۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۷.۴۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۱۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۷۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۹ |
۳۸.۳۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۶۲ |
۷۱.۸۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۵۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۳) |
(۱۹.۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶ |
۵۴.۳۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۵۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|