| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۲.۱۳ |
۶۸۳.۰۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۶۱ |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۸۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۶.۵۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۲.۴۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۳۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۶.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸.۷۵ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۹.۹۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۷.۵۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۹.۹۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۴۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|