| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۵۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۱۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۵۹) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۰.۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۶۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۱۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۹ |
(۸۷.۵۹) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۸) |
۲۱۵.۹۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۱.۴۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۵.۵ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۱.۸۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۱.۱۱ |
|
|