| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۴.۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۷.۴۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۳.۶۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۳.۱۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۳.۴ |
۷.۴۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۰۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۱) |
۳۵۳.۱ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۳۷.۷۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۳.۰۴ |
۱۱.۴۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۷ |
۴۳.۶۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۹ |
۴۸.۹۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
|
|