| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۳.۸۳ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۵۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۹۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۳.۵۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۵۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
(۱.۲۵) |
۴۳.۹۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۵) |
(۷.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۷۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۳۶.۸۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۴.۴۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۳.۶۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۷.۴۸ |
(۹۷.۹۶) |
|
|