| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۳۴) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۳۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۵.۴۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۸.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۵۵.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۹.۴۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۷) |
۶۰.۸۷ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۶۱.۳۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۳۰۶.۷۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۱.۸۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۴۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۰.۰۱ |
(۴.۸۵) |
|
|