| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۵۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۹ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۶۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۳.۵۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۹۸ |
۱۶۶.۵۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰.۳۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۴۶) |
۱۱۵.۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۹.۱۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۵۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
(۱.۶۵) |
۸۲۶.۷۳ |
(۹۹.۷۷) |
|
|