| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۵۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۹۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۳.۵۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۵۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
(۱.۲۵) |
۴۳.۹۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۵) |
(۷.۰۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۷۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۳۶.۸۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۴.۴۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۳.۶۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۷.۴۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
|
|