| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۳.۹۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۸.۴۷ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۶۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۶۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۳.۲۵ |
۳۳.۴۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۸) |
۱۵.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۱.۴۵ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۵۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۵) |
۱۱.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۳.۶۱ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
|
|