| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۶۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۳۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۰۴ |
۳۸.۶۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۲.۴۱ |
۸۵.۵۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۸ |
۷۲.۷۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۴) |
(۱۰.۳۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۱۰.۳۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۰۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۷ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۵۹.۷۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۳۳) |
(۳۲.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۶.۹۵) |
(۷۰.۱۳) |
|
|