| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۶۰.۸ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۷) |
(۱۰.۳۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۳.۶۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۵ |
(۶۵.۴۳) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۷۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۸۰۶.۰۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۳.۵۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۰۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۱) |
۳۸.۵۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۳.۶۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۷۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
|
|