| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۹۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۱.۱۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۵۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۸۲ |
۵۳.۸۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۱ |
۴۳.۲۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۰۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۵۹.۷۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۲.۲۶) |
(۴۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۵.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۵ |
۴۸.۶۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۳.۴۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۵۵) |
(۸۵.۱۱) |
|
|