| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۲۶ |
۵۴.۲۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۳.۲ |
۳۸.۴۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۴۴ |
۱۱۳.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۸.۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۷.۵۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۷) |
(۲۲.۴۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۶۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۹۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۰.۳۳) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۸۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۵.۷۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۰۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۳.۵۸) |
(۴۰.۰۸) |
|
|