| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰.۳۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۴۶) |
۱۱۵.۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۹.۱۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۵۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
(۱.۶۵) |
۸۲۶.۷۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰.۲۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۴۳ |
۲.۲ |
۳۷۲.۷۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۳.۲) |
۱۷۵.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۲.۳۹) |
(۶۸.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
|
|