| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۲۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۴۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۲۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۸۴ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۲۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۱۹.۵۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۵.۶۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۴.۳۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۱.۵۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۷.۵۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۰.۵ |
۴۳۳.۷۴ |
|
|