| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۷۲.۳۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۸.۹۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۵۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۵۶ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۶۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۵۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۳.۵۷) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۰۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۲.۷۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۳) |
۱۲۰.۹۳ |
(۵۷.۵۴) |
|
|