| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۴۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹.۷۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۱۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۴۴ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۲ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۷۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۴۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۸۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۴.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۶.۱۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
۳.۴۹ |
۷۸.۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۳۴) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|