| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۹۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۸۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۱۹.۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۸۷.۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۵.۸۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۴) |
(۳.۵۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۶۰.۸ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۷) |
(۱۰.۳۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۳.۶۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۵ |
(۶۵.۴۳) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۷۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۸۰۶.۰۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۳.۵۵ |
۵۸.۱۹ |
|
|