| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۷.۵۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۷) |
(۲۲.۴۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۶۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۹۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۰.۳۳) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۸۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۵.۷۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۰۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۳.۵۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۳.۰۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۱۹) |
(۲۱.۷) |
|
|