| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۴.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۱۳.۵۹) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۹.۶۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۶ |
۵۰۲.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۴.۰۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۴.۲۳ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۵.۵۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۵۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۵ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۱۱.۴۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۸.۵۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۸.۶۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۵۷) |
۱۲۰.۰۳ |
|
|