| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۵۶ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۶۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۵۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۳.۵۷) |
(۹۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۰۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۲.۷۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۳) |
۱۲۰.۹۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۴۳ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۲۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۴۵ |
(۵.۶۳) |
|
|