| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۱.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۷۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۸ |
۷۸.۱۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۵۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۳.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۴.۲۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۴۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۳۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۹۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۴.۷۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|