| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۳.۷۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۳.۸۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۷۹) |
۱۵۴.۸۶ |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۴۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۴۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۸.۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۵۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۲۲.۳۶) |
(۹۵.۵۹) |
|
|