| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۰۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۴۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۴۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۴۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۵۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۹.۶۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۰۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۳۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۴۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۷۱.۸۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۷۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۷۹ |
(۹۰.۵۹) |
|
|