| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۴.۱۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۶۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۱ |
۵۹.۸۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۵.۵۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۴.۲۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۴.۲۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۶۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴۹ |
۲۴.۴۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۴.۴۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|