| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۶۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۴۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۶۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۹ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۷.۵۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۵۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۸۴.۸۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۰۹ |
(۶۲.۶۳) |
|
|